Branchenfonds • Branche: Industrie Aktien

UniSector: BasicIndustries - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

175,330 EUR
-4,340 EUR-2,42 %
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Fondsvolumen
130,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
2,660 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
2,800 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
1,920 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu UniSector: BasicIndustries - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
5,45 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
5,30 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
4,30 %
CRH
Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041
2,69 %
Weir Group
Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807
2,63 %
Novonesis B
Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014
2,56 %
Rio Tinto
Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757
2,47 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
2,23 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
2,20 %
Shin-Etsu Chemical
Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001
1,99 %
Summe:31,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniSector: BasicIndustries - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Industriematerialien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UniSector: BasicIndustries - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Industrials (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Stammdaten zu UniSector: BasicIndustries - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    130,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Industrie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniSector: BasicIndustries - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,33 %
3 Monate
8,61 %
1 Jahr
15,72 %
3 Jahre
13,58 %
5 Jahre
15,13 %
10 Jahre
16,70 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-17,15 %
3 Jahre
-17,15 %
5 Jahre
-17,37 %
10 Jahre
-37,10 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
183,72
3 Monate
183,72
1 Jahr
183,84
3 Jahre
183,84
5 Jahre
183,84
10 Jahre
183,84
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
176,47
3 Monate
166,32
1 Jahr
152,32
3 Jahre
142,07
5 Jahre
106,63
10 Jahre
74,41
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
179,90
3 Monate
177,01
1 Jahr
176,09
3 Jahre
166,64
5 Jahre
157,15
10 Jahre
130,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,33 %8,61 %15,72 %13,58 %15,13 %16,70 %
Maximaler Verlust-1,60 %-2,17 %-17,15 %-17,15 %-17,37 %-37,10 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %50,00 %53,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)183,72183,72183,84183,84183,84183,84
Tiefstkurs (in EUR)176,47166,32152,32142,07106,6374,41
Durchschnittspreis (in EUR)179,90177,01176,09166,64157,15130,29

Performance-Kennzahlen zu UniSector: BasicIndustries - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,44 %
3 Monate
+8,69 %
1 Jahr
+3,06 %
3 Jahre
+21,22 %
5 Jahre
+76,22 %
10 Jahre
+105,60 %
Relativer Return
1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
-15,63 %
5 Jahre
-10,37 %
10 Jahre
-26,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,26 %
Performance im Jahr
2025
+5,94 %
2024
+4,77 %
2023
+8,24 %
2022
+2,95 %
2021
+21,00 %
2020
+8,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
+0,41 %
Excess Return
1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+11,89 %
3 Jahre
+20,34 %
4 Jahre
+30,55 %
5 Jahre
+77,72 %
10 Jahre
+99,22 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,44 %+8,69 %+3,06 %+21,22 %+76,22 %+105,60 %
Relativer Return-2,10 %-2,67 %-4,87 %-15,63 %-10,37 %-26,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,10 %-0,90 %-0,42 %-0,47 %-0,18 %-0,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,94 %+4,77 %+8,24 %+2,95 %+21,00 %+8,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,01 %+0,43 %+0,46 %+0,47 %+0,81 %+0,41 %
Excess Return+0,16 %+11,89 %+20,34 %+30,55 %+77,72 %+99,22 %

Fondsprospekte zu UniSector: BasicIndustries - EUR DIS