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Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

UniSt­­rateg­­ie:Of­­fensi­­v - E­­UR AC­­C

WKN 531444ISIN DE0005314447Union Investment Privatfonds GmbH
65,449 EUR
+1,386 EUR+2,16 %
Geld
65,059 EUR
(170 Stk.)
Brief
65,838 EUR
(168 Stk.)
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Fondsvolumen
249,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,23 %
Morningstar-Rating
Domizil
Deutschland
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten2,23 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniSt­­rateg­­ie:Of­­fensi­­v - E­­UR AC­­C

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniSt­­rateg­­ie:Of­­fensi­­v - E­­UR AC­­C

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UniSt­­rateg­­ie:Of­­fensi­­v - E­­UR AC­­C

Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (60 % MSCI Europe / 30 % MSCI World ex Europe / 10 % MSCI EM (Emerging Markets), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent. Der Fonds investiert derzeit nahezu vollständig in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.

Stammdaten zu UniSt­­rateg­­ie:Of­­fensi­­v - E­­UR AC­­C

  • Fondsvolumen
    249,74 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
Aktueller Kurs zu UniStrategie:Offensiv - EUR ACC (Stuttgart)
64,370 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
Aktueller Kurs zu UniStrategie:Offensiv - EUR ACC (Lang & Schwarz)
64,921 EUR
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verzögert
63,940 EUR
KVG
Echtzeit
64,580 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Dachfonds Aktienfonds?

Risiko-Kennzahlen zu UniSt­­rateg­­ie:Of­­fensi­­v - E­­UR AC­­C

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu UniSt­­rateg­­ie:Of­­fensi­­v - E­­UR AC­­C

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UniStrategie:Offensiv - EUR ACC