UniStrategie:Offensiv - EUR ACC
- WKN
- 531444
- ISIN
- DE0005314447
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 2,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniStrategie:Offensiv - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 13,33 % |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JMDF · ISIN IE00B6R52259 | 10,36 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757 | 9,01 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWH · ISIN IE00B4L5Y983 | 7,80 % |
UniGlobal - I EUR ACC Fonds · WKN A0M80N · ISIN DE000A0M80N0 | 5,79 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN LYX0FZ · ISIN LU0496786657 | 4,51 % |
UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5 | 4,48 % |
UniReserve: Euro - M EUR DIS Fonds · WKN A0DJ76 · ISIN LU0201780276 | 4,46 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2PJLW · ISIN LU1985812830 | 2,90 % |
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95 | 2,81 % |
| Summe: | 65,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Ratings zu UniStrategie:Offensiv - EUR ACC
Fondsstrategie zu UniStrategie:Offensiv - EUR ACC
Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI ACWI), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent. Der Fonds investiert derzeit nahezu vollständig in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
Stammdaten zu UniStrategie:Offensiv - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 78,320 EUR +1,110 EUR · +1,44 % heute, 17:00:19 · 0 Stk. | +1,110 EUR · +1,44 % | 78,390 EUR heute, 17:13:33 · 70 Stk. | ||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 78,710 EUR +1,090 EUR · +1,40 % heute, 17:13:36 · unbekannt | +1,090 EUR · +1,40 % | 78,710 EUR heute, 17:13:36 · 129 Stk. | ||
Frankfurt verzögert | – | 77,313 EUR -0,169 EUR · -0,22 % heute, 09:02:50 · 0 Stk. | -0,169 EUR · -0,22 % | 78,252 EUR heute, 16:57:26 · 895 Stk. | 81,421 EUR heute, 16:57:26 · unbekannt | 3,169 EUR 3,89 % |
KVG Echtzeit | – | 78,970 EUR +0,090 EUR · +0,11 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,11 % | 78,970 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 81,340 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,370 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniStrategie:Offensiv - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,06 % | 22,33 % | 14,94 % | 12,24 % | 12,19 % | 13,00 % |
| Maximaler Verlust | -2,76 % | -15,77 % | -20,65 % | -20,65 % | -20,65 % | -34,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,61 | 81,78 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,87 | 68,88 | 68,88 | 57,57 | 48,80 | 36,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,81 | 76,45 | 79,20 | 69,14 | 65,88 | 56,65 |
Performance-Kennzahlen zu UniStrategie:Offensiv - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,97 % | -3,44 % | +6,39 % | +26,55 % | +56,81 % | +69,69 % |
| Relativer Return | +0,25 % | -0,68 % | -2,89 % | -9,21 % | -18,68 % | -37,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -0,23 % | -0,24 % | -0,27 % | -0,34 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,95 % | +23,72 % | +14,77 % | -15,87 % | +22,62 % | +1,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,77 % | +0,61 % | +0,48 % | +0,80 % | +0,35 % |
| Excess Return | +3,07 % | +20,17 % | +24,34 % | +24,84 % | +58,31 % | +61,11 % |