Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5 | 0,67 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 0,58 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82 | 0,53 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A2SCAD · ISIN EU000A2SCAD0 | 0,37 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LNF0 · ISIN EU000A3LNF05 | 0,36 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4DD · ISIN EU000A3K4DD8 | 0,34 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42) Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0 | 0,34 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 0,32 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4 | 0,32 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 0,32 % |
Summe: | 4,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, unter Ausschluss von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen der Eurozone, und Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Investment- Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. Der Fonds kann aus Liquiditätsgründen auch in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 203,576 EUR +0,957 EUR · +0,47 % · unbekannt |