Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(24) Anleihe · WKN A2LQL3 · ISIN XS1941813617 | 1,69 % |
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19YY6 · ISIN XS1805260483 | 1,18 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3E5HN · ISIN XS2430324405 | 1,10 % |
Nordrhein-Westfalen, Land LS-MTN LSA v.21(24) Reihe 1527 Anleihe · WKN NRW0M5 · ISIN XS2394766278 | 0,90 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(25) Anleihe · WKN A2LQL4 · ISIN XS1950905486 | 0,80 % |
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18584 · ISIN XS1490724975 | 0,80 % |
Ontario, Provinz LS-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A287G2 · ISIN XS2283226798 | 0,68 % |
Inter-American Dev. Bank LS-Medium-Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R1UF · ISIN XS1991124063 | 0,65 % |
MUNICIP.FIN. 21/25 MTN Anleihe · WKN A3KNQM · ISIN XS2318615569 | 0,59 % |
Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28) Anleihe · WKN 249200 · ISIN XS0089572316 | 0,58 % |
Summe: | 8,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 100,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays GBP Non-Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index (der 'Index') übereinstimmen. Der Index umfasst auf britische Pfund Sterling lautende Investment Grade-Anleihen (keine Staatsanleihen) mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg Barclays verwendet einen Filter, um kleinere, illiquidere Anleihen aus dem Universum der festverzinslichen Wertpapieren auszuschließen. Der Fonds versucht: die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. Vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,746 GBP -0,031 GBP · -0,03 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 111,695 EUR -0,014 EUR · -0,01 % · unbekannt |