Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2024(27)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN

99,740 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
99,580 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,740 %
(5.000.000 Nom.)

Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.07.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2024(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum22.07.2024
Letztes Kupondatum22.07.2027
Nächster Zinstermin22.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
Effektive Rendite bis Fälligkeit
Berechnungszeitpunkt
Berechnungskurs
Kursdatum
Stückzinsen
Duration
Modifizierte Duration
Konvexität
Zinselastizität

Stammdaten zu Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2024(27)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    22.07.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.01.2024
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,86 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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