Aktienfonds • Aktien USA

Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

WKN: A3D6KF
A3D6KF

ISIN: LI1243352526
LI1243352526

KVG: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A3D6KF
A3D6KF

KVG: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI1243352526
LI1243352526

07.11.2024, 08:00:00 • KVG

170,750 EUR

+1,750 EUR+1,04 %

Geld

170,750 EUR

Brief

170,750 EUR

Fondsvolumen

89,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Teva Aktie · WKN 883035 · ISIN US8816242098	4,92 %
Fidelity National Information Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062	4,88 %
GE Vernova Aktie · WKN A404PC · ISIN US36828A1016	4,78 %
Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027	3,95 %
Vertiv Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081	3,49 %
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013	3,26 %
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002	3,24 %
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039	3,21 %
SharkNinja Aktie · WKN A3EQAJ · ISIN KYG8068L1086	3,14 %
TransDigm Group Aktie · WKN A0JEP3 · ISIN US8936411003	2,78 %
Summe:	37,65 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI1243352526 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,02 %	nein	–
LI1206088406	EUR	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	–
LI1243352542	USD	Ausschüttend	–	1,03 %	nein	–
LI1206088414	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,57 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Maik Komoss
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
89,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	170,750 EUR +1,750 EUR · +1,04 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,750 EUR · +1,04 %	170,750 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	170,750 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
14,70 %
3 Monate
15,44 %
1 Jahr
15,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,22 %
3 Monate
-5,27 %
1 Jahr
-9,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
166,38
3 Monate
166,38
1 Jahr
166,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
161,03
3 Monate
137,58
1 Jahr
109,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
164,15
3 Monate
155,41
1 Jahr
141,27
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,70 %	15,44 %	15,78 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,22 %	-5,27 %	-9,87 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	166,38	166,38	166,38	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	161,03	137,58	109,32	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	164,15	155,41	141,27	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+19,46 %
1 Jahr
+50,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
+5,70 %
1 Jahr
+13,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
+1,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+37,63 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,90 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+46,22 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+19,46 %	+50,24 %	–	–	–
Relativer Return	-2,13 %	+5,70 %	+13,14 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,13 %	+1,86 %	+1,03 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+37,63 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,90 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+46,22 %	–	–	–	–	–

Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H

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