Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H
- WKN
- A3D6KF
- ISIN
- LI1243352526
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AppLovin Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 6,21 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 4,71 % |
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 4,20 % |
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027 | 4,10 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,44 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 3,29 % |
Celestica Aktie · WKN A406LU · ISIN CA15101Q2071 | 3,11 % |
TKO Group Holdings A Aktie · WKN A3ET9E · ISIN US87256C1018 | 3,04 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 2,87 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 2,79 % |
| Summe: | 37,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,29 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | – | |
| EUR | – | 1,78 % | nein | 10,00 Mio. EUR | ||
| USD | Ausschüttend | – | 1,36 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 184,730 EUR +0,710 EUR · +0,39 % 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,710 EUR · +0,39 % | 184,730 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 184,730 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,74 % | 17,62 % | 23,85 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,03 % | -3,04 % | -20,50 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 186,72 | 186,72 | 186,72 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 176,81 | 161,99 | 139,21 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 181,41 | 175,13 | 164,36 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,20 % | +13,58 % | +32,32 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,25 % | +2,31 % | +13,96 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | +0,77 % | +1,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,35 % | +32,96 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +1,21 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +29,55 % | +57,25 % | – | – | – | – |