Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Arch Capital Group Aktie · WKN 590336 · ISIN BMG0450A1053 | 5,31 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 5,20 % |
GoDaddy Aktie · WKN A14QAF · ISIN US3802371076 | 5,06 % |
Teva Aktie · WKN 883035 · ISIN US8816242098 | 4,55 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 4,51 % |
TD Synnex Aktie · WKN 250815 · ISIN US87162W1009 | 4,51 % |
Fidelity National Information Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062 | 4,38 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,26 % |
O'Reilly Automotive Aktie · WKN A1H5JY · ISIN US67103H1077 | 4,26 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 4,23 % |
Summe: | 46,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 165,840 USD 0,000 USD · 0,00 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 150,280 EUR +0,142 EUR · +0,09 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |