Aktienfonds • Aktien USA
Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS
- WKN
- A415WE
- ISIN
- LI1424902883
•
140,278 EUR
-1,570 EUR-1,11 %
Geld
140,278 EUR
Brief
140,278 EUR
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Fondsvolumen
349,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 6,10 % |
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 5,93 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 4,69 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,37 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,27 % |
Keurig Dr Pepper Aktie · WKN A2JQPZ · ISIN US49271V1008 | 4,23 % |
British American Tobacco ADR Aktie · WKN 916671 · ISIN US1104481072 | 3,38 % |
Natera Aktie · WKN A14VPJ · ISIN US6323071042 | 3,06 % |
PHILIP MORRIS Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 2,95 % |
Illumina Aktie · WKN 927079 · ISIN US4523271090 | 2,91 % |
| Summe: | 41,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMaik Komoss
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLGT Bank AG
- Fondsvolumen349,21 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,64 % | 15,38 % | 17,83 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,83 % | -4,57 % | -15,52 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,09 | 137,09 | 137,09 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,84 | 128,98 | 114,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,28 | 132,77 | 129,14 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,49 % | +0,17 % | +1,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,17 % | -3,90 % | -14,11 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | -1,32 % | -1,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,54 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,50 % | – | – | – | – | – |