Aktienfonds • Aktien USA
Vates Aktien USA Fonds - R EUR DIS
- WKN
- A3DV57
- ISIN
- LI1206088414
•
176,260 EUR
-5,260 EUR-2,90 %
Geld
176,260 EUR
Brief
185,070 EUR
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Fondsvolumen
304,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vates Aktien USA Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 6,05 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 4,51 % |
SharkNinja Aktie · WKN A3EQAJ · ISIN KYG8068L1086 | 4,39 % |
AppLovin Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 4,03 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,99 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,67 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,57 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 3,57 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 3,54 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 3,49 % |
| Summe: | 40,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vates Aktien USA Fonds - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vates Aktien USA Fonds - R EUR DIS
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Vates Aktien USA Fonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMaik Komoss
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLGT Bank AG
- Fondsvolumen304,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 172,819 EUR +16,812 EUR · +10,78 % 28.11.2024, 07:48:47 · unbekannt | +16,812 EUR · +10,78 % | 171,108 EUR 28.11.2024, 07:48:47 · 60 Stk. | 174,530 EUR 28.11.2024, 07:48:47 · 60 Stk. | 3,422 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 176,260 EUR -5,260 EUR · -2,90 % 13.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | -5,260 EUR · -2,90 % | 176,260 EUR 13.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 185,070 EUR 13.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,810 EUR 4,76 % | |
München Echtzeit | – | 143,750 EUR -1,430 EUR · -0,99 % 09.05.2024, 08:19:15 · 0 Stk. | -1,430 EUR · -0,99 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,82 % | 20,62 % | 25,85 % | 20,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,09 % | -6,47 % | -24,48 % | -24,48 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 183,69 | 185,79 | 185,79 | 185,79 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 173,77 | 169,45 | 134,72 | 89,79 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 179,30 | 178,43 | 167,21 | 135,78 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,70 % | +1,38 % | +2,41 % | +65,88 % | – | – |
| Relativer Return | +1,28 % | -2,81 % | -0,70 % | +5,50 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,28 % | -0,94 % | -0,06 % | +0,15 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,59 % | +42,39 % | +16,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +1,19 % | +0,85 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,03 % | +60,90 % | +64,52 % | – | – | – |