Aktienfonds • Aktien USA
Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA - VE CHF ACC
- WKN
- A2P2FV
- ISIN
- CH0531753587
•
237,762 EUR
+1,056 EUR+0,45 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
277,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA - VE CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,78 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,43 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,09 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,84 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,28 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,76 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,53 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 2,04 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,42 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,41 % |
| Summe: | 36,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA - VE CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA - VE CHF ACC
Dieses aktiv verwaltete Teilvermögen strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen,welche ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben und die die Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage). Anteile des Teilvermögens können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilvermögens geschlossen ist. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten (thesauriert). G-Anteile sind Anlegern vorbehalten, die zum Zeitpunkt der Zeichnung einen Vermögensverwaltungsvertrag mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe abgeschlossen haben. Die Anteile gewähren keine Rabatte oder Retrozessionen. Unter Berücksichtigung der empfohlenen Mindesthaltedauer hängt die Rendite von der Entwicklung der Basiswerte ab.
Stammdaten zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA - VE CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnita Xhemaili, Franziska von Haase
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A., Zürich
- Fondsvolumen277,01 Mio. USD238,55 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA - VE CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,02 % | 13,01 % | 12,98 % | 16,91 % | 18,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -4,85 % | -9,24 % | -23,68 % | -23,68 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 218,31 | 218,31 | 218,31 | 218,31 | 218,31 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,03 | 183,28 | 175,89 | 135,35 | 127,90 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 211,95 | 199,71 | 193,02 | 176,04 | 163,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA - VE CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,87 % | +11,94 % | +25,26 % | +63,02 % | +85,10 % | – |
| Relativer Return | +0,46 % | +0,95 % | -0,53 % | -4,79 % | -6,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | +0,32 % | -0,04 % | -0,14 % | -0,11 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,85 % | +12,04 % | +18,22 % | +21,73 % | -15,21 % | +35,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +0,54 % | +0,75 % | +0,65 % | +0,51 % | – |
| Excess Return | +21,03 % | +21,99 % | +45,57 % | +55,71 % | +56,61 % | – |