Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
- WKN
- A0MKQM
- ISIN
- DE000A0MKQM3
• KVG
1.629,300 EUR
-0,500 EUR-0,03 %
Geld
1.629,300 EUR
Brief
1.629,300 EUR
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Fondsvolumen
25,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 14,310 EUR |
26.02.2024 Ausschüttend | 14,760 EUR |
28.02.2023 Ausschüttend | 14,601 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Capitaland Mall Trust Aktie · WKN 691418 · ISIN SG1M51904654 | 2,09 % |
MERLIN Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 2,09 % |
ALLREAL N Aktie · WKN 935276 · ISIN CH0008837566 | 2,08 % |
Stockland Aktie · WKN 887471 · ISIN AU000000SGP0 | 2,07 % |
Jones Lang Lasalle Aktie · WKN 908217 · ISIN US48020Q1076 | 2,06 % |
Getty Realty Aktie · WKN 929043 · ISIN US3742971092 | 2,05 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 2,05 % |
Londonmetric Property Aktie · WKN A1C37D · ISIN GB00B4WFW713 | 2,04 % |
RioCan REIT Aktie · WKN 902914 · ISIN CA7669101031 | 2,03 % |
INGENIA COMMUNITIES GROUP Aktie · WKN A1JZQC · ISIN AU000000INA9 | 2,03 % |
| Summe: | 20,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarcel Sibbe, Zhuohang Li
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen25,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,77 % | 8,20 % | 11,45 % | 12,07 % | 12,42 % | 13,68 % |
| Maximaler Verlust | -3,08 % | -3,35 % | -13,74 % | -14,66 % | -28,49 % | -40,92 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.672,53 | 1.672,53 | 1.745,81 | 1.745,81 | 1.899,53 | 1.917,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.621,02 | 1.613,92 | 1.493,41 | 1.332,75 | 1.332,75 | 1.117,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.642,65 | 1.644,41 | 1.638,30 | 1.563,02 | 1.596,23 | 1.496,17 |
Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,24 % | -1,37 % | -4,02 % | +9,41 % | +15,80 % | +40,89 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,05 % | +7,07 % | +7,72 % | -22,00 % | +26,55 % | -10,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,56 % | +0,48 % | +0,09 % | -0,07 % | +0,26 % | +0,22 % |
| Excess Return | -6,37 % | +11,67 % | +3,31 % | -3,61 % | +17,07 % | +36,19 % |