VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Fonds
1.911,880 EUR -5,75 -0,30% 20.02.2020, 08:00:00
WKN: A0MKQM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQM3 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: La Française Asset Management GmbH
Brief 1.911,880 ( n.a. ) Eröffnung 1.911,88 Hoch / Tief (heute) 1.911,88 / 1.911,88 Fondsvolumen 41,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2019)
Geld 1.911,880 ( n.a. ) Vortag 1.917,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.917,63 / 1.458,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,10% / +30,28%
Benchmark
VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.911,88 EUR -5,75 -0,30% 20.02. 08:00:00 1.911,880 / 1.911,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +8,10% +11,85% +30,34% +47,51% +51,28% n.a.
relativer Return* +2,53% +2,91% +6,67% +10,46% +0,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,53% +0,96% +0,54% +0,28% +0,01% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +11,74% +27,21% -0,41% +6,30% +5,83% +6,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,86 +2,84 +1,70 +1,53 +0,84 n.a.
Excess Return +30,52% +51,62% +48,95% +68,15% +52,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 7,72% 7,91% 8,43% 10,62% n.a.
max. Verlust -0,69% -3,95% -3,95% -9,84% -19,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,79% +7,79% +7,79% +7,79% +7,79% n.a.
1-Monats-Tief +7,79% -1,73% -1,73% -5,62% -8,09% n.a.
Höchstkurs 1.917,63 1.917,63 1.917,63 1.917,63 1.917,63 n.a.
Tiefstkurs 1.773,86 1.663,57 1.458,13 1.255,82 1.117,04 n.a.
Durchschnittspreis 1.831,32 1.756,37 1.631,68 1.441,03 1.376,53 n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,29 EUR (15.01.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater La Française Asset Management Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,47% NIPPON REIT Investment Corp
3,42% TLG Immobilien AG
3,41% Aroundtown SA
3,33% WAREHOUSES DE PAUW SCA
3,32% PSP Swiss Property AG
3,30% alstria office REIT-AG
3,29% Gecina SA
3,26% Aedifica SA
3,26% Segro PLC
3,26% Granite Real Estate Investment Trust
Stand: 31.01.2020

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2020
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings