Alternative Investments • Hedgefonds

Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

WKN: A1JL97
A1JL97

ISIN: IE00B50VLK46
IE00B50VLK46

Emittent: EFG Asset Management Ltd

WKN: A1JL97
A1JL97

Emittent: EFG Asset Management Ltd

ISIN: IE00B50VLK46
IE00B50VLK46

heute, 08:00:00 • KVG

19,604 EUR

-0,181 EUR-0,91 %

Geld

19,604 EUR

Brief

19,604 EUR

Fondsvolumen

349,68 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.09.2014 Ausschüttend	0,185 EUR
28.09.2012 Ausschüttend	0,047 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Airbus	5,90 %
Alphabet	5,70 %
Amazon.com	5,60 %
Vinci	5,20 %
Diageo	4,90 %
Canadian Pacific Kansas City	4,80 %
Mastercard	4,70 %
Intercontinental Exchange	4,50 %
Fiserv	4,30 %
Thermo Fisher Scientific	4,10 %
Summe:	49,70 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B50VLK46 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,57 %	nein	15.000,00 EUR
IE00B5LQLN16	EUR	Ausschüttend	–	1,07 %	nein	50.000,00 EUR
IE00BD1F4Q81	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	30,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.

Stammdaten zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Headley, Mike Moore
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
349,68 Mio. GBP403,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Januar 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,604 EUR -0,181 EUR · -0,91 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,181 EUR · -0,91 %	19,604 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	19,604 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,02 %
3 Monate
7,52 %
1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
12,33 %
10 Jahre
11,25 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
-4,30 %
3 Jahre
-13,93 %
5 Jahre
-13,93 %
10 Jahre
-13,93 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,87
3 Monate
19,87
1 Jahr
19,87
3 Jahre
20,14
5 Jahre
20,14
10 Jahre
20,14

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,41
3 Monate
18,91
1 Jahr
17,98
3 Jahre
17,33
5 Jahre
16,81
10 Jahre
12,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19,64
3 Monate
19,43
1 Jahr
18,78
3 Jahre
18,88
5 Jahre
18,81
10 Jahre
16,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,02 %	7,52 %	8,60 %	11,08 %	12,33 %	11,25 %
Maximaler Verlust	-2,32 %	-2,32 %	-4,30 %	-13,93 %	-13,93 %	-13,93 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	19,87	19,87	19,87	20,14	20,14	20,14
Tiefstkurs (in EUR)	19,41	18,91	17,98	17,33	16,81	12,04
Durchschnittspreis (in EUR)	19,64	19,43	18,78	18,88	18,81	16,81

Performance-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+4,02 %
1 Jahr
+5,47 %
3 Jahre
+2,84 %
5 Jahre
+15,57 %
10 Jahre
+64,29 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,54 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-14,09 %
3 Jahre
-23,27 %
5 Jahre
-34,53 %
10 Jahre
-48,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,54 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2024
+4,66 %
2023
+5,98 %
2022
-7,82 %
2021
+1,32 %
2020
+3,90 %
2019
+12,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,60 %
2 Jahre
+4,29 %
3 Jahre
+4,28 %
4 Jahre
+8,29 %
5 Jahre
+17,07 %
10 Jahre
+62,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,59 %	+4,02 %	+5,47 %	+2,84 %	+15,57 %	+64,29 %
Relativer Return	+1,54 %	-1,16 %	-14,09 %	-23,27 %	-34,53 %	-48,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,54 %	-0,39 %	-1,26 %	-0,73 %	-0,70 %	-0,55 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,66 %	+5,98 %	-7,82 %	+1,32 %	+3,90 %	+12,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	+0,18 %	+0,13 %	+0,18 %	+0,26 %	+0,43 %
Excess Return	+1,60 %	+4,29 %	+4,28 %	+8,29 %	+17,07 %	+62,14 %

Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Fondsstrategie zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Stammdaten zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - B EUR DIS