Alternative Investments • Hedgefonds

Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

WKN: A2DH79
A2DH79

ISIN: IE00BD1F4Q81
IE00BD1F4Q81

Emittent: EFG Asset Management Ltd

WKN: A2DH79
A2DH79

Emittent: EFG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BD1F4Q81
IE00BD1F4Q81

gestern, 08:00:00 •

34,580 EUR

+0,035 EUR+0,10 %

Geld

34,580 EUR

Brief

34,580 EUR

Fondsvolumen

339,23 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.09.2023 Ausschüttend	0,072 USD
30.09.2019 Ausschüttend	0,068 USD
29.09.2017 Ausschüttend	0,025 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Airbus	5,90 %
Alphabet	5,70 %
Amazon.com	5,60 %
Vinci	5,20 %
Diageo	4,90 %
Canadian Pacific Kansas City	4,80 %
Mastercard	4,70 %
Intercontinental Exchange	4,50 %
Fiserv	4,30 %
Thermo Fisher Scientific	4,10 %
Summe:	49,70 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD1F4Q81 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	30,00 Mio. USD
IE00B5LQLN16	EUR	Ausschüttend	–	1,07 %	nein	50.000,00 EUR
IE00B50VLK46	EUR	Ausschüttend	–	1,57 %	nein	15.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Long/Short Equity - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.

Stammdaten zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Headley, Mike Moore
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
339,23 Mio. GBP399,61 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. November 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
30,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	37,197 USD +0,129 USD · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,129 USD · +0,35 %	37,197 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	37,197 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	34,580 EUR +0,035 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,035 EUR · +0,10 %	34,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	34,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
8,41 %
3 Monate
7,85 %
1 Jahr
8,50 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
12,35 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
-12,97 %
5 Jahre
-13,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
37,81
3 Monate
37,81
1 Jahr
37,81
3 Jahre
37,81
5 Jahre
37,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
36,97
3 Monate
36,21
1 Jahr
33,77
3 Jahre
32,10
5 Jahre
29,61
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
37,35
3 Monate
37,06
1 Jahr
35,51
3 Jahre
34,85
5 Jahre
34,10
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,41 %	7,85 %	8,50 %	11,11 %	12,35 %	–
Maximaler Verlust	-2,21 %	-2,21 %	-4,07 %	-12,97 %	-13,39 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	63,89 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	37,81	37,81	37,81	37,81	37,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	36,97	36,21	33,77	32,10	29,61	–
Durchschnittspreis (in EUR)	37,35	37,06	35,51	34,85	34,10	–

Performance-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
+2,03 %
1 Jahr
+8,48 %
3 Jahre
+20,05 %
5 Jahre
+29,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,79 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-10,37 %
3 Jahre
-10,11 %
5 Jahre
-26,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,79 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,86 %
2023
+4,94 %
2022
+0,43 %
2021
+10,33 %
2020
-2,84 %
2019
+18,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,89 %
2 Jahre
+7,61 %
3 Jahre
+8,92 %
4 Jahre
+13,94 %
5 Jahre
+26,11 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,60 %	+2,03 %	+8,48 %	+20,05 %	+29,84 %	–
Relativer Return	+1,79 %	-0,71 %	-10,37 %	-10,11 %	-26,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,79 %	-0,24 %	-0,91 %	-0,30 %	-0,50 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,86 %	+4,94 %	+0,43 %	+10,33 %	-2,84 %	+18,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,33 %	+0,32 %	+0,26 %	+0,29 %	+0,39 %	–
Excess Return	+2,89 %	+7,61 %	+8,92 %	+13,94 %	+26,11 %	–

Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Fondsstrategie zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Stammdaten zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H

Performance-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - D USD DIS H