Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 0,148 USD |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,072 USD |
30.09.2019 Ausschüttend | 0,068 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet Inc, Class A | 7,00 % |
Amazon.com Inc | 6,69 % |
Unilever PLC [UNA] | 4,92 % |
Diageo PLC | 4,88 % |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,53 % |
UnitedHealth Group Inc | 4,38 % |
Fiserv Inc | 3,91 % |
Safran SA | 3,71 % |
Aena SME SA 144A | 3,71 % |
Intercontinental Exchange Inc | 3,57 % |
Summe: | 47,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 30,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,57 % | nein | 15.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 39,619 USD -0,276 USD · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 37,742 EUR -0,517 EUR · -1,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |