Alternative Investments • Hedgefonds
Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A1JL99
- ISIN
- IE00B5LQLN16
• KVG
18,791 EUR
-0,052 EUR-0,28 %
Geld
18,791 EUR
Brief
18,791 EUR
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Fondsvolumen
197,19 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 0,053 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,044 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,012 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft | 5,60 % |
| Unilever PLC | 5,30 % |
| Safran | 5,10 % |
| Amazon.com | 5,10 % |
| Airbus | 4,90 % |
| Vinci | 4,30 % |
| UnitedHealth | 4,20 % |
| Alphabet | 4,00 % |
| Amadeus IT Holding | 4,00 % |
| Diageo | 4,00 % |
| Summe: | 46,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.
Stammdaten zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Headley, Mike Moore
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen197,19 Mio. GBP226,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,52 % | 7,80 % | 9,46 % | 9,24 % | 10,40 % | 11,22 % |
| Maximaler Verlust | -2,96 % | -3,35 % | -10,54 % | -10,54 % | -13,80 % | -13,80 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,10 | 19,17 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,53 | 18,44 | 18,38 | 16,72 | 16,72 | 11,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,88 | 18,79 | 19,11 | 18,56 | 18,48 | 17,13 |
Performance-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,36 % | +1,02 % | -3,26 % | +9,49 % | +1,06 % | +57,35 % |
| Relativer Return | -0,68 % | -4,35 % | -8,60 % | -29,29 % | -47,00 % | -45,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | -1,47 % | -0,75 % | -0,96 % | -1,05 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,27 % | +6,87 % | +6,45 % | -7,46 % | +1,81 % | +4,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,06 % | +0,13 % | +0,12 % | +0,05 % | +0,38 % |
| Excess Return | -5,19 % | +1,05 % | +3,90 % | +5,28 % | +2,74 % | +53,44 % |