Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A1JL99
- ISIN
- IE00B5LQLN16
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 0,044 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,012 EUR |
30.09.2019 Ausschüttend | 0,015 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft | 5,60 % |
| Unilever PLC | 5,30 % |
| Safran | 5,10 % |
| Amazon.com | 5,10 % |
| Airbus | 4,90 % |
| Vinci | 4,30 % |
| UnitedHealth | 4,20 % |
| Alphabet | 4,00 % |
| Amadeus IT Holding | 4,00 % |
| Diageo | 4,00 % |
| Summe: | 46,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 50.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,63 % | nein | 15.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 30,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
Fondsstrategie zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.
Stammdaten zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 18,771 EUR +0,195 EUR · +1,05 % 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,195 EUR · +1,05 % | 18,771 EUR 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,771 EUR 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,40 % | 13,87 % | 9,57 % | 10,44 % | 10,75 % | 11,36 % |
| Maximaler Verlust | -2,22 % | -5,74 % | -10,41 % | -13,80 % | -13,80 % | -13,80 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,83 | 19,53 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 16,72 | 16,72 | 11,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,66 | 18,85 | 19,22 | 18,51 | 18,44 | 16,84 |
Performance-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,28 % | -4,02 % | -0,31 % | +1,77 % | +3,72 % | +58,05 % |
| Relativer Return | -1,60 % | -6,86 % | -5,71 % | -31,63 % | -46,45 % | -41,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,60 % | -2,34 % | -0,49 % | -1,05 % | -1,04 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,65 % | +6,87 % | +6,45 % | -7,46 % | +1,81 % | +4,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | +0,04 % | -0,01 % | +0,09 % | +0,09 % | +0,35 % |
| Excess Return | -3,10 % | +0,65 % | -0,37 % | +4,01 % | +4,67 % | +51,57 % |