Alternative Investments • Hedgefonds

Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

WKN A1JL99

ISIN IE00B5LQLN16

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A1JL99

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE00B5LQLN16

gestern, 08:00:00 • KVG

17,822 EUR

-0,066 EUR-0,37 %

Geld

17,822 EUR

Brief

17,822 EUR

Fondsvolumen

342,35 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	7,30 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,87 %
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272	5,48 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	5,43 %
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084	5,01 %
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084	5,00 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	4,96 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,32 %
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190	4,27 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	3,99 %
Summe:	51,63 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B5LQLN16 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,07 %	nein	50.000,00 EUR
IE00B50VLK46	EUR	Ausschüttend	–	1,57 %	nein	15.000,00 EUR
IE00BD1F4Q81	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	30,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.

Stammdaten zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Headley, Mike Moore
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
342,35 Mio. GBP391,33 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Januar 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,822 EUR -0,066 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,066 EUR · -0,37 %	17,822 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	17,822 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
9,29 %
3 Monate
9,33 %
1 Jahr
10,51 %
3 Jahre
11,48 %
5 Jahre
12,48 %
10 Jahre
11,28 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-4,28 %
1 Jahr
-4,43 %
3 Jahre
-13,80 %
5 Jahre
-13,80 %
10 Jahre
-13,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,03
3 Monate
18,45
1 Jahr
18,45
3 Jahre
19,39
5 Jahre
19,39
10 Jahre
19,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,64
3 Monate
17,64
1 Jahr
16,72
3 Jahre
16,72
5 Jahre
15,45
10 Jahre
10,44

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,84
3 Monate
18,06
1 Jahr
17,78
3 Jahre
18,16
5 Jahre
17,85
10 Jahre
15,65

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,29 %	9,33 %	10,51 %	11,48 %	12,48 %	11,28 %
Maximaler Verlust	-2,16 %	-4,28 %	-4,43 %	-13,80 %	-13,80 %	-13,80 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	58,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	18,03	18,45	18,45	19,39	19,39	19,39
Tiefstkurs (in EUR)	17,64	17,64	16,72	16,72	15,45	10,44
Durchschnittspreis (in EUR)	17,84	18,06	17,78	18,16	17,85	15,65

Performance-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
+3,50 %
3 Jahre
-4,63 %
5 Jahre
+11,79 %
10 Jahre
+68,37 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,46 %
3 Monate
-3,48 %
1 Jahr
-4,52 %
3 Jahre
-29,06 %
5 Jahre
-35,80 %
10 Jahre
-41,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,46 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-0,45 %

Performance im Jahr: 2023
+4,21 %
2022
-7,46 %
2021
+1,81 %
2020
+4,42 %
2019
+12,67 %
2018
+0,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
-2,15 %
3 Jahre
-3,19 %
4 Jahre
+3,06 %
5 Jahre
+13,29 %
10 Jahre
+66,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,21 %	-0,30 %	+3,50 %	-4,63 %	+11,79 %	+68,37 %
Relativer Return	-4,46 %	-3,48 %	-4,52 %	-29,06 %	-35,80 %	-41,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,46 %	-1,17 %	-0,38 %	-0,95 %	-0,74 %	-0,45 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,21 %	-7,46 %	+1,81 %	+4,42 %	+12,67 %	+0,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,06 %	-0,09 %	-0,09 %	+0,06 %	+0,20 %	+0,45 %
Excess Return	+0,62 %	-2,15 %	-3,19 %	+3,06 %	+13,29 %	+66,22 %

Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Fondsstrategie zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Stammdaten zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A EUR DIS H