Rentenfonds • Renten International High Yield

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

133,721 EUR
+1,262 EUR+0,95 %
Geld
133,721 EUR
Brief
133,721 EUR
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Fondsvolumen
271,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.09.2025
Ausschüttend
2,112 GBP
24.06.2025
Ausschüttend
1,828 GBP
21.03.2025
Ausschüttend
2,745 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
One-Day Bank Dep Jan273,79 %
FITD N. 2400 19/32 A1
Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693
2,23 %
Kamerun, Republik DL-Notes 2024(27-31)
Anleihe · WKN A3L153 · ISIN XS2869469333
2,21 %
One-Day Bank Dep Jan291,83 %
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO IR/DL-MEDIUM-TERM NTS 2024(34)
Anleihe · WKN A3LX11 · ISIN XS2810190152
1,74 %
Africa Finance Corp. DL-FLR Notes 25(25/Und.)REG.S
Anleihe · WKN A4D5QY · ISIN XS2933422888
1,73 %
GABON BBM T. 23/38 REGS
Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51
1,69 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S
Anleihe · WKN A4EB4Q · ISIN XS3084344947
1,62 %
BOAD 25/55 FLR REGS
Anleihe · WKN A4D6VP · ISIN XS3000457666
1,56 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S
Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754
1,54 %
Summe:19,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luc D'hooge / Sergey Goncharov / Wouter Van Ov ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    271,79 Mio. USD234,42 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
2,71 %
3 Monate
3,55 %
1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-4,56 %
3 Jahre
-6,96 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
116,64
3 Monate
116,82
1 Jahr
116,82
3 Jahre
116,82
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,71
3 Monate
113,91
1 Jahr
103,97
3 Jahre
90,65
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
116,18
3 Monate
115,41
1 Jahr
111,20
3 Jahre
103,90
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,71 %3,55 %5,48 %6,22 %
Maximaler Verlust-0,53 %-0,69 %-4,56 %-6,96 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)116,64116,82116,82116,82
Tiefstkurs (in EUR)115,71113,91103,9790,65
Durchschnittspreis (in EUR)116,18115,41111,20103,90

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+2,53 %
1 Jahr
+9,40 %
3 Jahre
+45,58 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+10,29 %
2024
+16,63 %
2023
+16,06 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,47 %
2 Jahre
+2,45 %
3 Jahre
+2,02 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+13,64 %
2 Jahre
+29,72 %
3 Jahre
+44,32 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %+2,53 %+9,40 %+45,58 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,29 %+16,63 %+16,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,47 %+2,45 %+2,02 %
Excess Return+13,64 %+29,72 %+44,32 %