Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H
- WKN
- A3DE60
- ISIN
- LU2445929370
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.06.2025 Ausschüttend | 1,828 GBP |
21.03.2025 Ausschüttend | 2,745 GBP |
20.12.2024 Ausschüttend | 1,810 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BOAD 25/55 FLR REGS Anleihe · WKN A4D6VP · ISIN XS3000457666 | 2,35 % |
Kamerun, Republik DL-Notes 2024(27-31) Anleihe · WKN A3L153 · ISIN XS2869469333 | 2,34 % |
GABON BBM T. 23/38 REGS Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51 | 2,32 % |
GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS Anleihe · WKN A19SKP · ISIN USP48863AE77 | 2,15 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964 | 2,15 % |
INDONESIA 24/35 Anleihe · WKN A3L2NN · ISIN IDG000024506 | 2,10 % |
FITD N. 2400 19/32 A1 Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693 | 2,05 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754 | 1,95 % |
URUGUAY 23/33 Anleihe · WKN A3LLAF · ISIN US760942BF85 | 1,76 % |
Amazon Conservation DAC DL-Notes 2024(33-42) Reg.S Anleihe · WKN A3L7FA · ISIN USG0248JAA19 | 1,73 % |
Summe: | 20,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 113,720 GBP -0,370 GBP · -0,32 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,370 GBP · -0,32 % | 113,720 GBP 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,720 GBP 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 130,996 EUR +0,338 EUR · +0,26 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,338 EUR · +0,26 % | 130,996 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 130,996 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,52 % | 4,51 % | 5,62 % | 6,84 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,55 % | -4,56 % | -10,45 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 114,09 | 114,09 | 114,09 | 114,09 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 111,18 | 107,94 | 103,97 | 84,98 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 112,02 | 110,88 | 108,75 | 101,19 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,66 % | +4,51 % | +15,45 % | +41,57 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +6,82 % | +16,63 % | +16,06 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,54 % | +2,10 % | +1,91 % | – | – | – |
Excess Return | +14,26 % | +27,76 % | +45,02 % | – | – | – |