Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

WKN: A2N8FC
A2N8FC

ISIN: LU1896848279
LU1896848279

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2N8FC
A2N8FC

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1896848279
LU1896848279

08.05.2024, 08:00:00 •

118,102 EUR

-0,111 EUR-0,09 %

Geld

118,102 EUR

Brief

118,102 EUR

Fondsvolumen

103,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
One-Day Bank Dep Jan27	5,60 %
FITD N. 2400 19/32 A1 Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693	3,32 %
GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS Anleihe · WKN A19SKP · ISIN USP48863AE77	3,30 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62	2,67 %
Uzauto Motors JSC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQKY · ISIN XS2330272944	2,62 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZA · ISIN XS2364199757	2,62 %
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6	2,54 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038	2,49 %
Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPYG · ISIN XS2326545204	2,43 %
Kongo, Republik DL-Bonds 2007(07/07-29) Anleihe · WKN A0TNYM · ISIN XS0334989000	2,33 %
Summe:	29,92 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1896848279 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,30 %	nein	–
LU2445929370	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,96 %	nein	–
LU1896847891	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	–
LU1896847628	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	–
LU1256229680	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
L. D'hooge, S. Goncharov, W. V. Overfelt ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
103,96 Mio. USD96,93 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
13. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,300 CHF -0,210 CHF · -0,18 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 CHF · -0,18 %	115,300 CHF 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,300 CHF 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	118,102 EUR -0,111 EUR · -0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,111 EUR · -0,09 %	118,102 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,102 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,05 %
3 Monate
4,65 %
1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
8,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,55 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-5,97 %
3 Jahre
-28,03 %
5 Jahre
-28,03 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,37
3 Monate
116,37
1 Jahr
116,37
3 Jahre
123,28
5 Jahre
123,28
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,40
3 Monate
111,01
1 Jahr
98,96
3 Jahre
88,73
5 Jahre
83,27
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,61
3 Monate
114,00
1 Jahr
106,56
3 Jahre
107,38
5 Jahre
106,68
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,05 %	4,65 %	6,27 %	7,97 %	8,98 %	–
Maximaler Verlust	-2,55 %	-2,55 %	-5,97 %	-28,03 %	-28,03 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	116,37	116,37	116,37	123,28	123,28	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,40	111,01	98,96	88,73	83,27	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,61	114,00	106,56	107,38	106,68	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+15,11 %
3 Jahre
+10,63 %
5 Jahre
+25,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,90 %
2023
+19,85 %
2022
-13,39 %
2021
+10,94 %
2020
+1,39 %
2019
+15,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,00 %
4 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,78 %
2 Jahre
+12,76 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+37,42 %
5 Jahre
+9,18 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	+0,29 %	+15,11 %	+10,63 %	+25,81 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,90 %	+19,85 %	-13,39 %	+10,94 %	+1,39 %	+15,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	+0,78 %	+0,00 %	+1,05 %	+0,20 %	–
Excess Return	+10,78 %	+12,76 %	+0,08 %	+37,42 %	+9,18 %	–

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HS CHF ACC H