Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AQ1 USD DIS

WKN
A2N6P9
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU1882612051
70,943 EUR
-0,055 EUR-0,08 %
Geld
70,943 EUR
Brief
70,943 EUR
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

LuxemburgMexikoKayman InselnKolumbienNiederlandeGroßbritannienBarmittelBrasilienUSAPeruIrlandSaudi-ArabienSüdafrikaUngarnChinaTürkeiChileKasachstanIndienSpanienEcuadorRumänienPanamaBahamasMauritiusIndonesienVereinigte Arabische EmirateKanadaÄgyptenArgentinienSingapurUkraineUsbekistanIsraelPolenTunesienJerseyJungferninseln (British)BermudaMarokkoMalaysiaTschechienCosta RicaDominikanische RepublikElfenbeinküsteKeniaPakistanAngola
Stand:
  • Luxemburg (11,4 %)
  • Mexiko (7,8 %)
  • Kayman Inseln (7,1 %)
  • Kolumbien (6,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (95,8 %)
  • Barmittel (4,1 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarHongkong Dollar
Stand:
  • US-Dollar (94,2 %)
  • Hongkong Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AQ1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
FIDEICOMISO P.A.16/35REGS
Anleihe · WKN A18X55 · ISIN USP40689AA21
1,76 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC
Fonds · WKN A3DD0R · ISIN LU2400051400
1,68 %
STEAS FUNDING 1 DAC DL-LPN 22(26) SOCAR TURKEY EN.
Anleihe · WKN A3K5FN · ISIN XS2477752260
1,53 %
MEXICO R.FDG 21/28 REGS
Anleihe · WKN A287XE · ISIN USL6364EAA12
1,47 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)
Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16
1,44 %
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005
1,38 %
Brasilien DL-Bonds 2016(16/47)
Anleihe · WKN A1V1PE · ISIN US105756BY51
1,31 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45)
Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73
1,25 %
POINSETTIA FIN.16/31 REGS
Anleihe · WKN A183DR · ISIN USG7150PAA87
1,24 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTAS · ISIN XS2747599095
1,23 %
Summe:14,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AQ1 USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.