Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
- WKN
- A2JKL8
- ISIN
- LU1683481854
• KVG
108,740 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
108,740 EUR
Brief
108,740 EUR
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Fondsvolumen
142,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Euro-Schatz Fut Dec25 | 24,03 % |
| Short Euro-Btp Fu Dec25 | 7,45 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 3,45 % |
| AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z9WF · ISIN XS1316569638 | 2,80 % |
BELFIUS BANK S.A. EO-M.-T. MORTG. PFBR. 2023(27) Anleihe · WKN A3LD4Z · ISIN BE0002921022 | 2,48 % |
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) Anleihe · WKN A3LD5E · ISIN XS2585966257 | 2,46 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L2GA · ISIN US91282CLG41 | 2,07 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S Anleihe · WKN A3LNAX · ISIN XS2682061754 | 1,82 % |
Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LJB7 · ISIN XS2629062568 | 1,76 % |
Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A Anleihe · WKN A283LG · ISIN XS2242979719 | 1,75 % |
| Summe: | 50,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Karnaus
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen142,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | 0,66 % | 0,84 % | 1,23 % | 1,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,18 % | -0,37 % | -1,06 % | -6,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 88,89 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,77 | 108,77 | 108,77 | 108,77 | 108,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,34 | 108,03 | 105,63 | 96,53 | 96,52 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,49 | 108,32 | 107,24 | 103,20 | 102,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +0,61 % | +2,86 % | +12,68 % | +7,33 % | – |
| Relativer Return | +0,19 % | +0,09 % | +0,13 % | +2,91 % | -0,79 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,19 % | +0,03 % | +0,01 % | +0,08 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,29 % | +3,49 % | +4,64 % | -4,30 % | +0,41 % | +0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +1,57 % | +1,73 % | +1,58 % | +1,35 % | – |
| Excess Return | +0,28 % | +3,39 % | +6,79 % | +8,90 % | +8,83 % | – |