Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

WKN: A2PB8L
A2PB8L

ISIN: LU1936094496
LU1936094496

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2PB8L
A2PB8L

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1936094496
LU1936094496

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

100,760 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

100,760 EUR

Brief

100,760 EUR

Fondsvolumen

369,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24) Anleihe · WKN A3MQU9 · ISIN DE000A3MQU94	6,80 %
Niedersachsen, Land Landessch.v.16(24) Ausg.864 Anleihe · WKN A2BN3T · ISIN DE000A2BN3T9	5,35 %
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6	5,10 %
NRW.BANK Inh.-Schv.A.17L v.16(25) Anleihe · WKN NWB17L · ISIN DE000NWB17L1	4,46 %
Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.459 Anleihe · WKN A13R6Z · ISIN DE000A13R6Z9	4,02 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) Anleihe · WKN A1RQD1 · ISIN DE000A1RQD19	4,00 %
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2025) Anleihe · WKN RLP136 · ISIN DE000RLP1361	3,64 %
Ftse 100 Idx Fut Mar24	3,08 %
Msci Sing Ix Ets Mar24	3,08 %
Swiss Mkt Ix Futr Mar24	3,05 %
Summe:	42,58 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1936094496 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1617166936	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,59 %	nein	–
LU1936094579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1936094736	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	–
LU1936094819	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,65 %	nein	–
LU2265799747	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	–
LU2054024034	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU1936094652	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	–
LU1936095030	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,63 %	nein	–
LU1998912353	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Schmid
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
369,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,760 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	100,760 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,760 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,80 %
3 Monate
3,26 %
1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-3,14 %
3 Jahre
-21,06 %
5 Jahre
-21,06 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,71
3 Monate
101,71
1 Jahr
101,71
3 Jahre
119,64
5 Jahre
119,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,94
3 Monate
98,88
1 Jahr
95,69
3 Jahre
94,44
5 Jahre
94,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,93
3 Monate
100,34
1 Jahr
98,09
3 Jahre
104,26
5 Jahre
105,91
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,80 %	3,26 %	4,03 %	5,16 %	6,35 %	–
Maximaler Verlust	-1,74 %	-1,74 %	-3,14 %	-21,06 %	-21,06 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,71	101,71	101,71	119,64	119,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,94	98,88	95,69	94,44	94,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,93	100,34	98,09	104,26	105,91	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+4,33 %
3 Jahre
-11,05 %
5 Jahre
-5,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,68 %
3 Monate
-3,89 %
1 Jahr
-15,65 %
3 Jahre
-34,12 %
5 Jahre
-46,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,68 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-1,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,93 %
2023
+5,20 %
2022
-19,66 %
2021
+9,30 %
2020
-4,92 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
-0,58 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
-5,08 %
3 Jahre
-9,61 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-4,20 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,71 %	+1,89 %	+4,33 %	-11,05 %	-5,70 %	–
Relativer Return	+0,68 %	-3,89 %	-15,65 %	-34,12 %	-46,97 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,68 %	-1,31 %	-1,41 %	-1,15 %	-1,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,93 %	+5,20 %	-19,66 %	+9,30 %	-4,92 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	-0,58 %	-0,65 %	+0,01 %	-0,14 %	–
Excess Return	+0,46 %	-5,08 %	-9,61 %	+0,19 %	-4,20 %	–

Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - A EUR ACC