Aktienfonds • Aktien USA
Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
- WKN
- A0EQYN
- ISIN
- LU0218912151
•
360,064 EUR
-0,086 EUR-0,02 %
Geld
359,314 EUR
30 Stk.
Brief
367,271 EUR
30 Stk.
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Fondsvolumen
1,46 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,07 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,01 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,91 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 4,31 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 4,23 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,75 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 3,71 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 3,66 % |
Iron Mountain Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017 | 3,47 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 3,34 % |
| Summe: | 47,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
Der Teilfonds investiert mindestens 30% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Wichtige methodische Grenzen: Unzureichende ESG-Daten Dritter und interne Analysen können ungenaue Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten nach sich ziehen. Ausserdem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewandt, und es kann zu einem indirekten Anlageengagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIgor Krutov / Chul Chang / Edwin Walczak
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,46 Mrd. USD1,26 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 363,293 EUR -0,385 EUR · -0,11 % gestern, 18:00:02 · unbekannt | -0,385 EUR · -0,11 % | 359,314 EUR gestern, 18:00:02 · 30 Stk. | 367,272 EUR gestern, 18:00:02 · 30 Stk. | 7,958 EUR 2,17 % | |
KVG Echtzeit | – | 361,040 EUR -0,930 EUR · -0,26 % 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,930 EUR · -0,26 % | 361,040 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 361,040 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 360,290 EUR +0,140 EUR · +0,04 % gestern, 06:16:20 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +0,04 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 359,314 EUR -0,683 EUR · -0,19 % gestern, 19:45:39 · 0 Stk. | -0,683 EUR · -0,19 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,39 % | 13,74 % | 11,58 % | 12,34 % | 15,18 % | 16,75 % |
| Maximaler Verlust | -3,09 % | -9,01 % | -14,90 % | -14,90 % | -25,80 % | -32,97 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 373,51 | 375,13 | 401,06 | 401,06 | 401,06 | 401,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 361,97 | 341,32 | 341,32 | 297,21 | 255,98 | 163,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 368,05 | 363,66 | 383,34 | 360,20 | 337,61 | 282,68 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - H EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,34 % | -3,44 % | -5,05 % | +20,67 % | +13,60 % | +111,16 % |
| Relativer Return | -6,98 % | -13,09 % | -24,34 % | -29,76 % | -42,42 % | -47,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,98 % | -4,57 % | -2,30 % | -0,98 % | -0,92 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,29 % | +6,36 % | +9,05 % | +21,25 % | -19,31 % | +16,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,63 % | -0,09 % | +0,31 % | +0,40 % | +0,20 % | +0,46 % |
| Excess Return | -7,30 % | -2,45 % | +12,61 % | +24,57 % | +15,62 % | +110,28 % |