VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS

Fonds
133,500 USD +2,93 +2,24% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A2AT4S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1506584975 Schwerpunkt: Aktien USA "L...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 133,500 ( n.a. ) Eröffnung 133,50 Hoch / Tief (heute) 133,50 / 133,50 Fondsvolumen 2,98 Mrd. USD (Stand: 01.04.2020)
Geld 133,500 ( n.a. ) Vortag 130,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,14 / 117,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -14,80% / -7,21%
Benchmark
VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 133,50 USD +2,93 +2,24% 02.04. 08:00:00 133,500 / 133,500
KAG (EUR) 123,09 EUR +3,88 +3,25% 02.04. 08:00:00 123,088 / 123,088

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -14,80% -20,34% -7,08% +13,97% n.a. n.a.
relativer Return* +4,91% +0,88% +1,60% +2,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,91% +0,29% +0,13% +0,08% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -20,34% +33,56% +3,77% +10,16% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,04 +0,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -9,00% +1,80% +18,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 87,98% 54,39% 29,35% 19,88% n.a. n.a.
max. Verlust -27,87% -32,88% -32,88% -32,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -18,61% -0,50% +7,74% +7,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -18,61% -18,61% -18,61% -18,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 162,98 175,14 175,14 175,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,56 117,56 117,56 110,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 139,72 158,85 155,87 138,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Fondsprospekte zu VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS

Auflagedatum 28.10.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,02% Microsoft Corp
4,39% Amazon.com Inc
4,12% Johnson & Johnson
3,81% Comcast Corp
3,75% Mondelez International Inc
3,54% Mastercard Inc
3,54% Medtronic PLC
3,46% Visa Inc
3,41% Alimentation Couche-Tard Inc
3,34% Alphabet Inc
Stand: 28.02.2020

Ratings zu VONTOBEL US EQUITY - AI USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2020
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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