Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,61 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 4,54 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 4,41 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,20 % |
RB Global Aktie · WKN A3EG08 · ISIN CA74935Q1072 | 3,86 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,71 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,61 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,34 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,32 % |
Summe: | 43,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 498,330 EUR -0,640 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |