VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Fonds
86,640 USD +0,01 +0,01% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: 578799 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690143 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 86,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,64 Hoch / Tief (heute) 86,64 / 86,64 Fondsvolumen 126,50 Mio. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 86,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,63 / 84,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +2,83%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,64 USD +0,01 +0,01% 26.02. 08:00:00 86,640 / 86,640
KAG (EUR) 79,59 EUR -0,04 -0,06% 26.02. 08:00:00 79,593 / 79,593

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,60% +1,80% +7,43% +3,26% +12,41% +36,51%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,50% +5,38% +6,52% -11,17% +5,15% +11,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +11,63 +12,78 +11,76 +11,31 +8,88 +3,42
Excess Return +3,00% +6,11% +7,91% +9,61% +9,35% +7,53%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,24% 0,20% 0,26% 0,22% 0,21% 0,21%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,05% -0,06% -0,29% -0,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,33% 78,33%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,35% +0,35% +0,35% +0,35%
1-Monats-Tief +0,21% +0,13% +0,13% +0,02% -0,10% -0,21%
Höchstkurs 86,63 88,58 88,58 88,58 88,58 91,60
Tiefstkurs 86,42 86,13 86,13 85,88 85,88 85,88
Durchschnittspreis 86,52 86,39 87,37 87,25 87,25 88,43

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,44 USD (26.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,52%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Anteil Wertpapiername
1,74% EDP Finance BV 5,25% 14.01.2021
1,55% CATERPILLA $L3M+0.18% 15/05/20
1,48% UBS AG/London (float) 08.06.2020
1,43% Capital One Financial Corp (float) 12.05.2020
1,39% 2.45% ABN AMRO 04.06.2020 Reg-S Senior
1,38% BP Capital Markets PLC 2,518% 16.01.2020
1,37% Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15.06.2020
1,37% Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd 5,875% 24.06.2020
1,36% Societe Generale SA 2,625% 16.09.2020
1,36% Citigroup Inc (float) 30.03.2021
Stand: 31.12.2019

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
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