VONTOBEL USD MONEY - N ACC

Fonds
105,890 USD +0,04 +0,04% 18.02.2020, 08:00:00
WKN: A2JKPS Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1683482316 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 105,890 ( n.a. ) Eröffnung 105,89 Hoch / Tief (heute) 105,89 / 105,89 Fondsvolumen 129,57 Mio. USD (Stand: 18.02.2020)
Geld 105,890 ( n.a. ) Vortag 105,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,89 / 102,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +3,00%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - N ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,89 USD +0,04 +0,04% 18.02. 08:00:00 105,890 / 105,890
KAG (EUR) 98,09 EUR +0,36 +0,37% 18.02. 08:00:00 98,094 / 98,094

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - N ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,96% +3,15% +7,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,23% +5,54% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +12,12 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,18% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - N ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,20% 0,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,31% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,15% +0,14% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,89 105,89 105,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,64 105,30 102,81 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,78 105,57 104,51 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - N ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - N ACC

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - N ACC

Auflagedatum 04.10.2017
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - N ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,37%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - N ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - N ACC

Anteil Wertpapiername
1,74% EDP Finance BV 5,25% 14.01.2021
1,55% CATERPILLA $L3M+0.18% 15/05/20
1,48% UBS AG/London (float) 08.06.2020
1,43% Capital One Financial Corp (float) 12.05.2020
1,39% 2.45% ABN AMRO 04.06.2020 Reg-S Senior
1,38% BP Capital Markets PLC 2,518% 16.01.2020
1,37% Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15.06.2020
1,37% Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd 5,875% 24.06.2020
1,36% Societe Generale SA 2,625% 16.09.2020
1,36% Citigroup Inc (float) 30.03.2021
Stand: 31.12.2019

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - N ACC

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