Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

VR Vip - Defensiv - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
75,140 EUR
-0,130 EUR-0,17 %
Geld
75,140 EUR
Brief
76,640 EUR
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Fondsvolumen
61,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2024
Ausschüttend
1,150 EUR
18.12.2023
Ausschüttend
1,240 EUR
21.12.2022
Ausschüttend
0,350 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UniInstitutional Premium Corporate Bonds - EUR DIS
Fonds · WKN 532659 · ISIN DE0005326599
6,63 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.
ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379
5,28 %
UniESG Unternehmensanleihen - A EUR DIS
Fonds · WKN A2P1X7 · ISIN LU2141195011
5,20 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265
5,12 %
Jupiter Dynamic Bond - D EUR DIS
Fonds · WKN A1JECE · ISIN LU0895806171
4,86 %
Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR ACC
Fonds · WKN A1W940 · ISIN LU0992631217
4,61 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812
4,56 %
UniEuroAnleihen - EUR DIS
Fonds · WKN A1W4QB · ISIN LU0966118209
4,44 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS
Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886
4,29 %
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A1W375 · ISIN IE00BCRY6557
4,21 %
Summe:49,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Renten und Geldmarktinstrumente sowie in Rentenund Geldmarktfonds. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder anlegen, wobei die Anlage in Aktien und Aktienfonds 30 % des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten darf. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Volksbank Lübbecker Land eG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
  • Fondsvolumen
    61,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,77 %
3 Monate
2,55 %
1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
3,58 %
10 Jahre
3,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-5,81 %
3 Jahre
-5,81 %
5 Jahre
-12,62 %
10 Jahre
-12,62 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
75,30
3 Monate
75,30
1 Jahr
77,17
3 Jahre
77,17
5 Jahre
79,64
10 Jahre
79,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
74,79
3 Monate
72,29
1 Jahr
72,03
3 Jahre
68,90
5 Jahre
68,90
10 Jahre
68,90
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
75,02
3 Monate
74,47
1 Jahr
74,95
3 Jahre
72,39
5 Jahre
74,00
10 Jahre
73,49
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,77 %2,55 %3,86 %3,57 %3,58 %3,37 %
Maximaler Verlust-0,48 %-0,53 %-5,81 %-5,81 %-12,62 %-12,62 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %69,44 %63,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)75,3075,3077,1777,1779,6479,64
Tiefstkurs (in EUR)74,7972,2972,0368,9068,9068,90
Durchschnittspreis (in EUR)75,0274,4774,9572,3974,0073,49

Performance-Kennzahlen zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
+2,36 %
3 Jahre
+8,49 %
5 Jahre
+5,92 %
10 Jahre
+10,90 %
Relativer Return
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-8,40 %
1 Jahr
-3,52 %
3 Jahre
-24,53 %
5 Jahre
-44,95 %
10 Jahre
-58,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
-0,73 %
Performance im Jahr
2025
+0,33 %
2024
+6,00 %
2023
+5,81 %
2022
-11,75 %
2021
+3,26 %
2020
+2,12 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,09 %
Excess Return
1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
+6,58 %
3 Jahre
+7,07 %
4 Jahre
+3,29 %
5 Jahre
+7,58 %
10 Jahre
+3,25 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,17 %+3,80 %+2,36 %+8,49 %+5,92 %+10,90 %
Relativer Return-1,07 %-8,40 %-3,52 %-24,53 %-44,95 %-58,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,07 %-2,88 %-0,30 %-0,78 %-0,99 %-0,73 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,33 %+6,00 %+5,81 %-11,75 %+3,26 %+2,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,17 %+0,89 %+0,64 %+0,22 %+0,42 %+0,09 %
Excess Return-0,64 %+6,58 %+7,07 %+3,29 %+7,58 %+3,25 %

Fondsprospekte zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS