VR Vip - Defensiv - EUR DIS
- WKN
- A0YJZQ
- ISIN
- LU0479520933
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 1,150 EUR |
18.12.2023 Ausschüttend | 1,240 EUR |
21.12.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds - EUR DIS Fonds · WKN 532659 · ISIN DE0005326599 | 6,63 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 5,28 % |
UniESG Unternehmensanleihen - A EUR DIS Fonds · WKN A2P1X7 · ISIN LU2141195011 | 5,20 % |
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265 | 5,12 % |
Jupiter Dynamic Bond - D EUR DIS Fonds · WKN A1JECE · ISIN LU0895806171 | 4,86 % |
Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR ACC Fonds · WKN A1W940 · ISIN LU0992631217 | 4,61 % |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812 | 4,56 % |
UniEuroAnleihen - EUR DIS Fonds · WKN A1W4QB · ISIN LU0966118209 | 4,44 % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886 | 4,29 % |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A1W375 · ISIN IE00BCRY6557 | 4,21 % |
Summe: | 49,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,86 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Ratings zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS
Fondsstrategie zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Renten und Geldmarktinstrumente sowie in Rentenund Geldmarktfonds. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder anlegen, wobei die Anlage in Aktien und Aktienfonds 30 % des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten darf. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 75,140 EUR -0,130 EUR · -0,17 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,17 % | 75,140 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 76,640 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,500 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,77 % | 2,55 % | 3,86 % | 3,57 % | 3,58 % | 3,37 % |
Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,53 % | -5,81 % | -5,81 % | -12,62 % | -12,62 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 75,30 | 75,30 | 77,17 | 77,17 | 79,64 | 79,64 |
Tiefstkurs (in EUR) | 74,79 | 72,29 | 72,03 | 68,90 | 68,90 | 68,90 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 75,02 | 74,47 | 74,95 | 72,39 | 74,00 | 73,49 |
Performance-Kennzahlen zu VR Vip - Defensiv - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,17 % | +3,80 % | +2,36 % | +8,49 % | +5,92 % | +10,90 % |
Relativer Return | -1,07 % | -8,40 % | -3,52 % | -24,53 % | -44,95 % | -58,60 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,07 % | -2,88 % | -0,30 % | -0,78 % | -0,99 % | -0,73 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,33 % | +6,00 % | +5,81 % | -11,75 % | +3,26 % | +2,12 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,89 % | +0,64 % | +0,22 % | +0,42 % | +0,09 % |
Excess Return | -0,64 % | +6,58 % | +7,07 % | +3,29 % | +7,58 % | +3,25 % |