Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T2 EUR DIS

WKN
A0RD7X
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0406436484
KVG
166,650 EUR
+0,840 EUR+0,51 %
Geld
166,650 EUR
Brief
176,650 EUR
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Fondsvolumen
9,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
2,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr2,22 %
Laufende Kosten2,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2023
Ausschüttend
3,010 EUR
28.07.2020
Ausschüttend
0,070 EUR
31.07.2019
Ausschüttend
0,390 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T2 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Tresides Commodity One - A EUR DIS
Fonds · WKN A1W1MH · ISIN DE000A1W1MH5
18,99 %
Earth Sustainable Resources Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A2PMW3 · ISIN DE000A2PMW37
14,08 %
Pictet - Timber - I USD ACC
Fonds · WKN A0QZ7N · ISIN LU0340557262
13,56 %
Craton Capital Precious Metal Fund - A USD ACC
Fonds · WKN 964907 · ISIN LI0016742681
11,70 %
8,72 %
DB ETC Xtrackers Physical Silver EUR
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1E0HS · ISIN DE000A1E0HS6
8,36 %
8,03 %
Rio Tinto
Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757
5,27 %
WisdomTree Nickel
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRK1 · ISIN GB00B15KY211
4,46 %
WisdomTree Copper
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKR · ISIN GB00B15KXQ89
4,24 %
Summe:97,41 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T2 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T2 EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig Investments in Aktien, UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds und Zertifikate aus dem Rohstoffbereich tätigen. Hierzu zählen Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind. Zum Bereich der Rohstoffe zählen bspw. Metalle, Edelmetalle, Grundstoffe, Wasser und Energie. Die Anlagen erfolgen primär in Euro oder US-Dollar, können aber auch auf andere europäische Währungen oder Währungen der OECD Mitgliedsstaaten lauten. Bis maximal 49% des Vermögens - in Ausnahmefällen bis zu 100% - können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T2 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BW-Bank
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA
  • Fondsvolumen
    9,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T2 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T2 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T2 EUR DIS