Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T1 EUR DIS
- WKN
- A0NCYQ
- ISIN
- LU0345307267
• KVG
1.133,730 EUR
+24,770 EUR+2,23 %
Geld
1.133,730 EUR
Brief
1.201,750 EUR
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Fondsvolumen
9,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
2,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 2,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 14,300 EUR |
04.12.2024 Ausschüttend | 12,690 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 15,430 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T1 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Earth Strategic Resources Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2PMW3 · ISIN DE000A2PMW37 | 19,54 % |
Tresides Commodity One - A EUR DIS Fonds · WKN A1W1MH · ISIN DE000A1W1MH5 | 18,00 % |
Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DPAK · ISIN IE00BYXYX521 | 17,11 % |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UK · ISIN DE000A0F5UK5 | 11,14 % |
DB ETC Xtrackers Physical Silver EUR ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1E0HS · ISIN DE000A1E0HS6 | 10,90 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 9,38 % |
WisdomTree Copper ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKR · ISIN GB00B15KXQ89 | 6,75 % |
Pictet - Timber - I USD ACC Fonds · WKN A0QZ7N · ISIN LU0340557262 | 6,44 % |
WisdomTree Nickel ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRK1 · ISIN GB00B15KY211 | 1,37 % |
| Summe: | 100,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T1 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T1 EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig Investments in Aktien, UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds und Zertifikate aus dem Rohstoffbereich tätigen. Hierzu zählen Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind. Zum Bereich der Rohstoffe zählen bspw. Metalle, Edelmetalle, Grundstoffe, Wasser und Energie. Die Anlagen erfolgen primär in Euro oder US-Dollar, können aber auch auf andere europäische Währungen oder Währungen der OECD Mitgliedsstaaten lauten. Bis maximal 49% des Vermögens - in Ausnahmefällen bis zu 100% - können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Stammdaten zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T1 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBW-Bank
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA
- Fondsvolumen9,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,84 % | 14,24 % | 14,06 % | 12,63 % | 14,01 % | 14,42 % |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -3,52 % | -15,27 % | -17,52 % | -29,08 % | -36,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.115,14 | 1.115,14 | 1.115,14 | 1.115,14 | 1.115,14 | 1.115,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 997,01 | 930,09 | 734,48 | 734,48 | 734,48 | 391,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.047,43 | 985,97 | 874,13 | 833,81 | 847,53 | 725,74 |
Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle - T1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,84 % | +20,89 % | +38,81 % | +34,88 % | +53,90 % | +196,37 % |
| Relativer Return | – | +12,15 % | +24,68 % | -19,28 % | -22,84 % | -16,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +3,90 % | +1,86 % | -0,59 % | -0,43 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,80 % | +36,04 % | +2,74 % | -6,59 % | -0,24 % | +14,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,46 % | +1,51 % | +0,61 % | +0,58 % | +0,59 % | +0,71 % |
| Excess Return | +34,62 % | +43,82 % | +26,29 % | +37,31 % | +48,13 % | +173,76 % |