Alternative Investments • Commodities

Tresides Commodity One - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN

192,350 EUR
-2,890 EUR-1,48 %
Geld
192,680 EUR
30 Stk.
Brief
197,720 EUR
60 Stk.
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Fondsvolumen
236,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.11.2025
Ausschüttend
2,460 EUR
25.11.2024
Ausschüttend
2,120 EUR
28.11.2023
Ausschüttend
2,450 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
flatex

Top Holdings zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Belgium S.312,35 %
Europäische Union MTN S.NGEU2,27 %
Baden-Württemberg FRN2,24 %
NRW.Bank S.1W62,24 %
Flemish Community MTN2,22 %
KfW MTN2,21 %
France (Republic of)2,20 %
France. (Republic of)2,18 %
Ireland (.Republic of)2,18 %
Finland (Republic. of)2,17 %
Summe:22,26 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tresides Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    236,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,89 %
3 Monate
16,24 %
1 Jahr
17,70 %
3 Jahre
15,65 %
5 Jahre
18,06 %
10 Jahre
16,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-4,68 %
1 Jahr
-9,06 %
3 Jahre
-14,64 %
5 Jahre
-28,30 %
10 Jahre
-43,99 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
206,54
3 Monate
206,54
1 Jahr
206,54
3 Jahre
206,54
5 Jahre
206,54
10 Jahre
206,54
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
195,85
3 Monate
179,32
1 Jahr
137,50
3 Jahre
127,44
5 Jahre
109,24
10 Jahre
63,43
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
201,33
3 Monate
193,18
1 Jahr
162,67
3 Jahre
147,25
5 Jahre
143,02
10 Jahre
118,87
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,89 %16,24 %17,70 %15,65 %18,06 %16,27 %
Maximaler Verlust-3,82 %-4,68 %-9,06 %-14,64 %-28,30 %-43,99 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %69,44 %65,00 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)206,54206,54206,54206,54206,54206,54
Tiefstkurs (in EUR)195,85179,32137,50127,44109,2463,43
Durchschnittspreis (in EUR)201,33193,18162,67147,25143,02118,87

Performance-Kennzahlen zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+9,58 %
1 Jahr
+45,35 %
3 Jahre
+60,92 %
5 Jahre
+85,65 %
10 Jahre
+150,27 %
Relativer Return
1 Monat
-5,04 %
3 Monate
-8,12 %
1 Jahr
-18,54 %
3 Jahre
-19,51 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,04 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-1,69 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+23,68 %
2025
+17,98 %
2024
+5,29 %
2023
-2,16 %
2022
+7,68 %
2021
+39,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,79 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
+0,61 %
Excess Return
1 Jahr
+49,44 %
2 Jahre
+38,79 %
3 Jahre
+59,48 %
4 Jahre
+32,76 %
5 Jahre
+93,37 %
10 Jahre
+158,14 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,40 %+9,58 %+45,35 %+60,92 %+85,65 %+150,27 %
Relativer Return-5,04 %-8,12 %-18,54 %-19,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,04 %-2,78 %-1,69 %-0,60 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+23,68 %+17,98 %+5,29 %-2,16 %+7,68 %+39,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,79 %+1,05 %+1,03 %+0,43 %+0,79 %+0,61 %
Excess Return+49,44 %+38,79 %+59,48 %+32,76 %+93,37 %+158,14 %