Alternative Investments • Commodities

Tresides Commodity One - A EUR DIS

WKN
A1W1MH
Emittent
Ampega Investment GmbH
ISIN
DE000A1W1MH5
147,346 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
143,776 EUR
(40 Stk.)
Brief
149,527 EUR
(40 Stk.)
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Fondsvolumen
95,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.11.2023
Ausschüttend
2,450 EUR
28.11.2022
Ausschüttend
0,100 EUR
26.10.2021
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Zum Broker
DKB
Zum Broker
KVG

Top Holdings zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Niederlande EO-Anl. 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424
5,87 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7
5,85 %
Frankreich EO-OAT 2021(25)
Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9
5,73 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
5,63 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2011(26)
Anleihe · WKN A1GVVF · ISIN EU000A1GVVF8
4,39 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)
Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6
4,30 %
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2013(28)
Anleihe · WKN A1HHF1 · ISIN LU0905090048
4,28 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A1G0EJ · ISIN EU000A1G0EJ9
4,21 %
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136
Anleihe · WKN 105355 · ISIN DE0001053551
4,02 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)
Anleihe · WKN A351XS · ISIN DE000A351XS1
3,66 %
Summe:47,94 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tresides Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    95,37 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Tresides Commodity One - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Tresides Commodity One - A EUR DIS