Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.11.2024 Ausschüttend | 2,120 EUR |
28.11.2023 Ausschüttend | 2,450 EUR |
28.11.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2028) Anleihe · WKN A14JZ5 · ISIN DE000A14JZ53 | 5,82 % |
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 5,77 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 5,69 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25) Anleihe · WKN A0T9H4 · ISIN XS0427291751 | 4,74 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2011(26) Anleihe · WKN A1GVVF · ISIN EU000A1GVVF8 | 3,54 % |
Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3L00T · ISIN XS2854303489 | 3,53 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2013(28) Anleihe · WKN A1HHF1 · ISIN LU0905090048 | 3,48 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6 | 3,46 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A1G0EJ · ISIN EU000A1G0EJ9 | 3,41 % |
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19QRR · ISIN XS1700578724 | 3,34 % |
Summe: | 42,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | Ampega | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,57 % | Ampega | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | Ampega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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141,730 EUR -1,600 EUR · -1,12 % gestern, 21:56:48 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 146,570 EUR +1,970 EUR · +1,36 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 142,864 EUR -0,798 EUR · -0,56 % gestern, 21:47:44 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 143,950 EUR -2,480 EUR · -1,69 % gestern, 08:05:41 · 0 Stk. |