Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
142,500 EUR
+0,330 EUR+0,23 %
Geld
142,500 EUR
Brief
151,193 EUR
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Fondsvolumen
316,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,10 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,10 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Laufende Kosten2,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
10,33 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757
9,77 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38
7,42 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
ETF · WKN LYX0FS · ISIN LU0496786574
7,11 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09
6,09 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068
5,93 %
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A12ATF · ISIN IE00BP3QZ825
5,31 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237
5,31 %
Amundi MSCI USA UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN ETF154 · ISIN IE000FSN19U2
5,10 %
UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)
ETF · WKN 633611 · ISIN LU0147308422
5,04 %
Summe:67,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt. Es wird angestrebt, abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren. Zusätzlich wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in börsengehandelten Aktienindexfonds (ETF Exchange Traded Funds) an. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Wertes sowohl Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.Bis zu 49 % seines Vermögens kann der Fonds weiterhin in Anteilen an anderen inländischen und ausländischen richtlinienkonformen Investmentvermögen, bei denen es sich nicht um börsengehandelte Aktienindexfonds handelt, anlegen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    316,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,45 %
3 Monate
11,99 %
1 Jahr
16,61 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
13,52 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-21,02 %
3 Jahre
-21,02 %
5 Jahre
-21,02 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
142,86
3 Monate
142,86
1 Jahr
156,61
3 Jahre
156,61
5 Jahre
156,61
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
139,22
3 Monate
127,19
1 Jahr
123,69
3 Jahre
109,17
5 Jahre
92,06
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
141,15
3 Monate
138,99
1 Jahr
143,01
3 Jahre
127,72
5 Jahre
121,78
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,45 %11,99 %16,61 %12,79 %13,52 %
Maximaler Verlust-1,40 %-2,51 %-21,02 %-21,02 %-21,02 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)142,86142,86156,61156,61156,61
Tiefstkurs (in EUR)139,22127,19123,69109,1792,06
Durchschnittspreis (in EUR)141,15138,99143,01127,72121,78

Performance-Kennzahlen zu Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,92 %
3 Monate
+9,22 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+24,78 %
5 Jahre
+53,59 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-5,44 %
3 Jahre
-15,29 %
5 Jahre
-21,40 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,04 %
2024
+22,34 %
2023
+10,37 %
2022
-14,84 %
2021
+27,28 %
2020
-4,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,99 %
2 Jahre
+17,11 %
3 Jahre
+21,65 %
4 Jahre
+21,84 %
5 Jahre
+52,18 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,92 %+9,22 %+0,24 %+24,78 %+53,59 %
Relativer Return-1,30 %-0,71 %-5,44 %-15,29 %-21,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,30 %-0,24 %-0,46 %-0,46 %-0,40 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,04 %+22,34 %+10,37 %-14,84 %+27,28 %-4,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,18 %+0,60 %+0,52 %+0,38 %+0,65 %
Excess Return-2,99 %+17,11 %+21,65 %+21,84 %+52,18 %

Fondsprospekte zu Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv - EUR ACC