Aktienfonds • Aktien USA
William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- WKN
- A2DVYA
- ISIN
- LU1664185003
•
136,930 EUR
-1,211 EUR-0,88 %
Geld
135,139 EUR
80 Stk.
Brief
137,841 EUR
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Fondsvolumen
325,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,79 % |
PRIMO BRANDS Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 2,55 % |
COHERENT Aktie · WKN A3DQXS · ISIN US19247G1076 | 2,54 % |
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 2,21 % |
Talen Energy Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 2,09 % |
Lattice Semiconductor Aktie · WKN 878255 · ISIN US5184151042 | 2,08 % |
MUELLER INDUSTRIES Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 2,04 % |
Twist Bioscience Aktie · WKN A2N7L2 · ISIN US90184D1000 | 2,04 % |
ONTO INNOVATION Aktie · WKN A2PUFT · ISIN US6833441057 | 1,99 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 1,89 % |
| Summe: | 22,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Crowe, Nick Zimmerman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen325,10 Mio. USD269,05 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 136,490 EUR -1,395 EUR · -1,01 % gestern, 20:59:57 · unbekannt | -1,395 EUR · -1,01 % | 135,139 EUR gestern, 20:59:57 · 80 Stk. | 137,841 EUR gestern, 20:59:57 · 80 Stk. | 2,702 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 161,610 USD -0,860 USD · -0,53 % 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,860 USD · -0,53 % | 161,610 USD 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 161,610 USD 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
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München Echtzeit | – | 137,576 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:05:38 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,18 % | 22,28 % | 20,46 % | 19,11 % | 22,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,66 % | -11,13 % | -11,13 % | -26,73 % | -36,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,47 | 167,75 | 167,75 | 170,67 | 172,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,08 | 149,08 | 125,05 | 118,36 | 109,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,19 | 160,85 | 152,58 | 147,55 | 144,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,61 % | -2,68 % | +11,10 % | +19,92 % | +3,34 % | – |
| Relativer Return | +4,21 % | +1,37 % | -5,73 % | -25,22 % | -41,20 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,21 % | +0,45 % | -0,49 % | -0,80 % | -0,88 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,67 % | -12,68 % | +18,10 % | +13,70 % | -18,20 % | +16,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 % | +0,05 % | +0,34 % | +0,20 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | +28,00 % | +2,12 % | +22,01 % | +18,50 % | +3,99 % | – |