Aktienfonds • Aktien USA
William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- WKN
- A2DVYA
- ISIN
- LU1664185003
•
150,177 EUR
+2,138 EUR+1,44 %
Geld
149,448 EUR
70 Stk.
Brief
152,436 EUR
70 Stk.
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Fondsvolumen
343,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Onto Innovation Aktie · WKN A2PUFT · ISIN US6833441057 | 2,61 % |
Lattice Semiconductor Aktie · WKN 878255 · ISIN US5184151042 | 2,55 % |
Everpure Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 2,39 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,26 % |
MUELLER INDUSTRIES Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 2,25 % |
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 2,20 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 2,17 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 2,11 % |
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024 | 2,06 % |
Talen Energy Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 2,02 % |
| Summe: | 22,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Crowe, Nick Zimmerman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen343,97 Mio. USD293,33 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 150,942 EUR +1,845 EUR · +1,24 % gestern, 20:59:00 · unbekannt | +1,845 EUR · +1,24 % | 149,448 EUR gestern, 20:59:00 · 70 Stk. | 152,436 EUR gestern, 20:59:00 · 70 Stk. | 2,988 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 173,040 USD +1,490 USD · +0,87 % 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +1,490 USD · +0,87 % | 173,040 USD 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 173,040 USD 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 148,954 EUR +1,382 EUR · +0,94 % 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +1,382 EUR · +0,94 % | 148,954 EUR 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 148,954 EUR 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 148,248 EUR +2,222 EUR · +1,52 % gestern, 06:01:15 · 0 Stk. | +2,222 EUR · +1,52 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,87 % | 23,77 % | 18,58 % | 19,27 % | 22,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,75 % | -9,40 % | -11,13 % | -26,73 % | -36,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 165,69 | 149,08 | 139,83 | 118,36 | 109,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 171,06 | 163,01 | 156,18 | 149,07 | 144,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,06 % | +7,02 % | +20,61 % | +23,73 % | +20,00 % | – |
| Relativer Return | -3,89 % | -3,03 % | -5,26 % | -28,73 % | -40,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,89 % | -1,02 % | -0,45 % | -0,94 % | -0,85 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,62 % | -12,68 % | +18,10 % | +13,70 % | -18,20 % | +16,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +0,24 % | +0,37 % | +0,48 % | +0,12 % | – |
| Excess Return | +17,64 % | +10,38 % | +24,04 % | +47,30 % | +14,54 % | – |