William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- WKN
- A2DVYA
- ISIN
- LU1664185003
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 3,82 % |
Doximity Aktie · WKN A3CS1K · ISIN US26622P1075 | 2,62 % |
Insmed Aktie · WKN A1JJA3 · ISIN US4576693075 | 2,42 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,28 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 2,27 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 2,05 % |
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 2,02 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 1,91 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 1,88 % |
Manhattan Associates Aktie · WKN 913804 · ISIN US5627501092 | 1,84 % |
| Summe: | 23,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
Fondsstrategie zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Crowe, Nick Zimmerman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen751,58 Mio. USD639,86 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 130,928 EUR +0,937 EUR · +0,72 % heute, 17:15:02 · unbekannt | +0,937 EUR · +0,72 % | 130,115 EUR heute, 17:15:02 · 80 Stk. | 131,741 EUR heute, 17:15:02 · 80 Stk. | 1,626 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 154,720 USD -0,010 USD · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,01 % | 154,720 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 154,720 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 130,334 EUR -1,205 EUR · -0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,205 EUR · -0,92 % | 130,334 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 130,334 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 130,826 EUR -1,663 EUR · -1,26 % heute, 08:26:01 · 0 Stk. | -1,663 EUR · -1,26 % | 130,115 EUR heute, 17:15:00 · 80 Stk. | 131,741 EUR heute, 17:15:00 · 80 Stk. | 1,626 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,11 % | 16,20 % | 21,73 % | 20,35 % | 22,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,86 % | -4,02 % | -26,73 % | -26,73 % | -36,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 156,16 | 156,16 | 170,67 | 170,67 | 172,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,42 | 142,00 | 125,05 | 111,06 | 109,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,54 | 148,70 | 152,37 | 141,17 | 142,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,69 % | +5,87 % | -4,48 % | +3,75 % | +32,64 % | – |
| Relativer Return | -0,39 % | -3,47 % | -12,32 % | -11,55 % | -27,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,39 % | -1,17 % | -1,09 % | -0,34 % | -0,54 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -14,58 % | +18,10 % | +13,70 % | -18,20 % | +16,40 % | +21,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,28 % | +0,25 % | -0,03 % | +0,26 % | – |
| Excess Return | -1,51 % | +11,56 % | +16,37 % | -2,43 % | +32,89 % | – |