Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- WKN
- A2DVYA
- ISIN
- LU1664185003
•
140,851 EUR
+0,267 EUR+0,19 %
Geld
139,661 EUR
80 Stk.
Brief
141,406 EUR
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Fondsvolumen
373,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Insmed Aktie · WKN A1JJA3 · ISIN US4576693075 | 3,13 % |
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 2,92 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,43 % |
Doximity Aktie · WKN A3CS1K · ISIN US26622P1075 | 2,26 % |
Globus Medical Aktie · WKN A1J2LY · ISIN US3795772082 | 2,25 % |
Coherent Aktie · WKN A3DQXS · ISIN US19247G1076 | 2,19 % |
Onto Innovation Aktie · WKN A2PUFT · ISIN US6833441057 | 2,10 % |
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057 | 2,03 % |
Mueller Industries Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 1,98 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 1,82 % |
| Summe: | 23,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Crowe, Nick Zimmerman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen373,89 Mio. USD314,61 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 140,534 EUR -0,923 EUR · -0,65 % heute, 21:27:27 · unbekannt | -0,923 EUR · -0,65 % | 139,661 EUR heute, 21:27:27 · 80 Stk. | 141,406 EUR heute, 21:27:27 · 80 Stk. | 1,745 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 164,910 USD +2,560 USD · +1,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,560 USD · +1,58 % | 164,910 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 164,910 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 141,099 EUR +2,502 EUR · +1,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,502 EUR · +1,81 % | 141,099 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 141,099 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 140,481 EUR +3,409 EUR · +2,49 % heute, 08:17:08 · 0 Stk. | +3,409 EUR · +2,49 % | 139,661 EUR heute, 21:26:05 · 80 Stk. | 141,406 EUR heute, 21:26:05 · 80 Stk. | 1,745 EUR 1,23 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,81 % | 18,18 % | 21,89 % | 19,01 % | 22,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,42 % | -6,19 % | -25,61 % | -26,73 % | -36,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,82 | 162,82 | 168,09 | 170,67 | 172,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 157,25 | 148,31 | 125,05 | 118,36 | 109,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 159,76 | 156,18 | 150,84 | 144,78 | 144,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +4,16 % | -11,94 % | +19,59 % | +16,66 % | – |
| Relativer Return | -1,79 % | -0,19 % | -11,76 % | -14,09 % | -28,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,79 % | -0,06 % | -1,04 % | -0,42 % | -0,55 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,93 % | -12,68 % | +18,10 % | +13,70 % | -18,20 % | +16,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,19 % | +0,35 % | +0,04 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | -1,93 % | +7,70 % | +22,56 % | +3,30 % | +10,16 % | – |