Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - J USD ACC
- WKN
- A1W8UX
- ISIN
- LU0995404943
•
286,481 EUR
+2,356 EUR+0,83 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
308,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - J USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Everpure Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 3,05 % |
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024 | 2,52 % |
Mueller Industries Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 2,17 % |
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 2,15 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 2,08 % |
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 2,02 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 1,98 % |
Guardant Health Aktie · WKN A2N5RY · ISIN US40131M1099 | 1,91 % |
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 1,81 % |
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016 | 1,81 % |
| Summe: | 21,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - J USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - J USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - J USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Crowe, Nick Zimmerman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen308,17 Mio. USD262,79 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - J USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,98 % | 19,03 % | 19,13 % | 19,58 % | 22,50 % | 21,72 % |
| Maximaler Verlust | -5,65 % | -5,91 % | -11,13 % | -26,73 % | -36,70 % | -36,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 348,10 | 348,10 | 348,10 | 348,10 | 348,10 | 348,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 321,18 | 315,72 | 273,11 | 217,89 | 200,85 | 115,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 337,73 | 331,70 | 304,85 | 282,52 | 268,86 | 230,17 |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - J USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +0,41 % | +20,13 % | +22,64 % | +11,82 % | +158,34 % |
| Relativer Return | +2,39 % | -2,43 % | -5,79 % | -19,44 % | -26,01 % | -11,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,39 % | -0,82 % | -0,50 % | -0,60 % | -0,50 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,54 % | -12,67 % | +18,13 % | +13,74 % | -18,16 % | +16,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 | +0,23 | +0,34 | +0,55 | +0,08 | +0,45 |
| Excess Return | +15,97 % | +9,90 % | +22,50 % | +51,49 % | +9,55 % | +159,99 % |