Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J USD ACC

WKN
A1W8UX
ISIN
LU0995404943
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU0995404943
225,098 EUR
+1,421 EUR+0,64 %
Geld
225,098 EUR
Brief
225,098 EUR
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Fondsvolumen
762,59 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J USD ACC

WertpapiernameAnteil
Primo Brands
Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022
3,49 %
Stride
Aktie · WKN A2QJVN · ISIN US86333M1080
2,57 %
Chemed
Aktie · WKN A0CBF4 · ISIN US16359R1032
2,50 %
Bright Horizons Family Solutions
Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005
2,47 %
Manhattan Associates
Aktie · WKN 913804 · ISIN US5627501092
2,43 %
Carlyle Group
Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088
2,34 %
Dynatrace
Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092
2,33 %
Everest Group
Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088
2,22 %
Doximity
Aktie · WKN A3CS1K · ISIN US26622P1075
2,02 %
CLEARW.A.HLD. A -,001
Aktie · WKN A3C32W · ISIN US1851231068
1,93 %
Summe:24,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J USD ACC

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Stammdaten zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dan Crowe, Nick Zimmerman
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    762,59 Mio. USD671,57 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J USD ACC

Volatilität
1 Monat
39,14 %
3 Monate
33,64 %
1 Jahr
22,01 %
3 Jahre
22,97 %
5 Jahre
22,94 %
10 Jahre
21,54 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,79 %
3 Monate
-23,83 %
1 Jahr
-26,73 %
3 Jahre
-26,73 %
5 Jahre
-36,70 %
10 Jahre
-36,70 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
256,72
3 Monate
302,32
1 Jahr
314,26
3 Jahre
314,26
5 Jahre
317,32
10 Jahre
317,32
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
230,27
3 Monate
230,27
1 Jahr
230,27
3 Jahre
200,85
5 Jahre
185,48
10 Jahre
99,01
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
247,57
3 Monate
265,86
1 Jahr
281,84
3 Jahre
254,67
5 Jahre
258,38
10 Jahre
206,34

Performance-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,27 %
3 Monate
-22,93 %
1 Jahr
-11,73 %
3 Jahre
+5,03 %
5 Jahre
+28,20 %
10 Jahre
+113,75 %
Relativer Return
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-5,04 %
1 Jahr
-7,01 %
3 Jahre
-8,83 %
5 Jahre
-27,37 %
10 Jahre
-0,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
-20,72 %
2024
+18,13 %
2023
+13,74 %
2022
-18,16 %
2021
+16,44 %
2020
+21,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
-10,60 %
2 Jahre
+2,60 %
3 Jahre
+10,82 %
4 Jahre
-7,77 %
5 Jahre
+35,27 %
10 Jahre
+107,15 %

Fondsprospekte zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J USD ACC