Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - JW I GBP DIS
- WKN
- A2N7SU
- ISIN
- LU1897332919
•
187,042 EUR
-1,279 EUR-0,68 %
Geld
187,042 EUR
Brief
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Fondsvolumen
767,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - JW I GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 3,02 % |
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092 | 2,72 % |
Bright Horizons Family Solutions Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005 | 2,29 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 2,24 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 2,16 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 2,16 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 2,10 % |
Insulet Aktie · WKN A0MQX8 · ISIN US45784P1012 | 2,10 % |
Manhattan Associates Aktie · WKN 913804 · ISIN US5627501092 | 2,08 % |
Mercury Systems Aktie · WKN 911843 · ISIN US5893781089 | 2,08 % |
| Summe: | 22,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 250,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 750,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 750,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - JW I GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - JW I GBP DIS
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - JW I GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 160,290 GBP -0,850 GBP · -0,53 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,850 GBP · -0,53 % | 160,290 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 160,290 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 187,042 EUR -1,279 EUR · -0,68 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,279 EUR · -0,68 % | 187,042 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 187,042 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - JW I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,88 % | 32,49 % | 22,33 % | 19,86 % | 21,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,58 % | -14,64 % | -28,03 % | -28,03 % | -30,73 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 163,99 | 173,55 | 205,83 | 205,83 | 205,83 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 156,48 | 148,14 | 148,14 | 136,47 | 131,20 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 160,04 | 159,84 | 178,90 | 167,55 | 164,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - JW I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,41 % | -4,72 % | -8,60 % | +18,57 % | +26,14 % | – |
| Relativer Return | -0,94 % | -3,48 % | -8,68 % | -5,58 % | -25,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,94 % | -1,17 % | -0,75 % | -0,16 % | -0,48 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -19,20 % | +18,56 % | +13,94 % | -17,82 % | +16,84 % | +21,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | -0,07 % | +0,22 % | -0,01 % | +0,19 % | – |
| Excess Return | -10,67 % | -2,66 % | +14,34 % | -0,84 % | +21,15 % | – |