Aktienfonds • Aktien USA
William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R EUR ACC
- WKN
- A2PK01
- ISIN
- LU2001356950
• KVG
161,350 EUR
-0,080 EUR-0,05 %
Geld
161,350 EUR
Brief
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Fondsvolumen
341,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Everpure Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 2,94 % |
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024 | 2,46 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 2,34 % |
Onto Innovation Aktie · WKN A2PUFT · ISIN US6833441057 | 2,25 % |
Sterling infrastructure Aktie · WKN 882359 · ISIN US8592411016 | 2,20 % |
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 2,19 % |
Lattice Semiconductor Aktie · WKN 878255 · ISIN US5184151042 | 2,08 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 2,06 % |
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 2,03 % |
Guardant Health Aktie · WKN A2N5RY · ISIN US40131M1099 | 1,98 % |
| Summe: | 22,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R EUR ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Crowe, Nick Zimmerman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen341,74 Mio. USD301,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,20 % | 18,32 % | 18,43 % | 19,53 % | 21,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,50 % | -4,50 % | -10,01 % | -29,70 % | -31,33 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 167,83 | 167,83 | 167,83 | 169,43 | 169,43 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 160,27 | 148,09 | 129,86 | 116,64 | 107,89 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 164,25 | 158,78 | 144,76 | 142,19 | 137,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,56 % | +6,05 % | +22,56 % | +23,91 % | +15,32 % | – |
| Relativer Return | -2,09 % | -1,98 % | +0,35 % | -25,72 % | -38,01 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,09 % | -0,67 % | +0,03 % | -0,82 % | -0,79 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,95 % | -12,68 % | +18,07 % | +13,71 % | -18,11 % | +16,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +0,17 % | +0,25 % | +0,37 % | +0,15 % | – |
| Excess Return | +21,84 % | +7,50 % | +16,25 % | +31,67 % | +17,55 % | – |