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X of the Best dynamisch - EUR DIS

WKN: A0Q5MC
A0Q5MC

ISIN: LU0374994712
LU0374994712

KVG: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A0Q5MC
A0Q5MC

KVG: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0374994712
LU0374994712

gestern, 08:00:00 • KVG

262,270 EUR

+1,630 EUR+0,63 %

Geld

262,270 EUR

Brief

275,380 EUR

Fondsvolumen

1,07 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	2,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.12.2017 Ausschüttend	1,784 EUR
19.11.2009 Ausschüttend	0,610 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu X of the Best dynamisch - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ART.PTN.GL.FDS-ARTISAN GL.OPP. REGISTERED SHS I EUR ACC.O.N. Fonds · WKN A1T8M1 · ISIN IE00B5T1R961	7,15 %
CT (Lux) Global Focus - IE EUR ACC Fonds · WKN A2ARZF · ISIN LU1491344765	7,10 %
COMGEST MONDE - I EUR ACC Fonds · WKN A1JCW2 · ISIN FR0011007251	7,03 %
ART.PTN.GL.FDS-ARTISAN GL.VAL. REGISTERED SHS I ACC.EUR O.N. Fonds · WKN A2ACCF · ISIN IE00B4M6YD48	7,00 %
Polar Capital Funds plc - North American Fund - S USD DIS Fonds · WKN A1JNMN · ISIN IE00B718SY19	6,99 %
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137	6,47 %
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - SE EUR ACC Fonds · WKN A1XEKP · ISIN IE00BH6XT157	5,15 %
MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2PJLW · ISIN LU1985812830	5,06 %
Guinness Global Equity Income - Y EUR ACC Fonds · WKN A2DRQ0 · ISIN IE00BVYPNZ31	5,05 %
C WorldWide Global Equities - 1A USD ACC Fonds · WKN A0BKZL · ISIN LU0086737722	5,04 %
Summe:	62,04 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0374994712 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu X of the Best dynamisch - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu X of the Best dynamisch - EUR DIS

Ziel des X of the Best - dynamisch ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen soliden, aber attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Aktienfonds und in Aktien angelegt. Daneben können die Vermögenswerte des Fonds in Rentenfonds, Geldmarktfonds, gemischte Fonds sowie Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen investiert werden. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Stammdaten zu X of the Best dynamisch - EUR DIS

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI SG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
1,07 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. September 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	262,270 EUR +1,630 EUR · +0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,630 EUR · +0,63 %	262,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	275,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,110 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu X of the Best dynamisch - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,74 %
3 Monate
10,29 %
1 Jahr
7,73 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
10,56 %
10 Jahre
9,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-6,07 %
1 Jahr
-6,07 %
3 Jahre
-17,24 %
5 Jahre
-26,30 %
10 Jahre
-26,30 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
260,71
3 Monate
260,71
1 Jahr
260,71
3 Jahre
260,71
5 Jahre
260,71
10 Jahre
260,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
250,38
3 Monate
243,43
1 Jahr
211,81
3 Jahre
201,92
5 Jahre
146,44
10 Jahre
123,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
256,00
3 Monate
253,82
1 Jahr
243,30
3 Jahre
227,91
5 Jahre
215,78
10 Jahre
186,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,74 %	10,29 %	7,73 %	9,46 %	10,56 %	9,95 %
Maximaler Verlust	-0,47 %	-6,07 %	-6,07 %	-17,24 %	-26,30 %	-26,30 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	61,11 %	71,67 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	260,71	260,71	260,71	260,71	260,71	260,71
Tiefstkurs (in EUR)	250,38	243,43	211,81	201,92	146,44	123,65
Durchschnittspreis (in EUR)	256,00	253,82	243,30	227,91	215,78	186,21

Performance-Kennzahlen zu X of the Best dynamisch - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,13 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+18,99 %
3 Jahre
+14,10 %
5 Jahre
+44,95 %
10 Jahre
+102,97 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
-6,58 %
3 Jahre
-17,57 %
5 Jahre
-24,17 %
10 Jahre
-39,65 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,42 %

Performance im Jahr: 2024
+13,49 %
2023
+11,54 %
2022
-14,00 %
2021
+20,72 %
2020
+3,89 %
2019
+24,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
+0,71 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,85 %
2 Jahre
+27,11 %
3 Jahre
+15,54 %
4 Jahre
+40,05 %
5 Jahre
+46,45 %
10 Jahre
+100,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,13 %	+1,35 %	+18,99 %	+14,10 %	+44,95 %	+102,97 %
Relativer Return	-0,92 %	-1,90 %	-6,58 %	-17,57 %	-24,17 %	-39,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,92 %	-0,64 %	-0,57 %	-0,54 %	-0,46 %	-0,42 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,49 %	+11,54 %	-14,00 %	+20,72 %	+3,89 %	+24,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,91 %	+1,64 %	+0,53 %	+0,98 %	+0,76 %	+0,71 %
Excess Return	+14,85 %	+27,11 %	+15,54 %	+40,05 %	+46,45 %	+100,82 %