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XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

WKN: A1JCNN · ISIN: LU0644385733 · Universal-Investment Luxembourg S.A.

04.03.2021, 07:00 (Echtzeit)

100,990 EUR

0,00 EUR0,00 %

Handelsplatz

Geld

100,99 EUR

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Brief

104,02 EUR

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Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

100,99 – 100,99 EUR

52W-Spanne

96,72 – 101,07 EUR

Fondsvolumen

277,71 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,17 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

100,99 – 100,99 EUR

52-Wochen-Spanne

96,72 – 101,07 EUR

Top Holdings zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Anteil	Wertpapiername
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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,01 %
Laufende Kosten	1,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0644385733 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,17 %	nein	–
LU0644384843	EUR	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	500.000,00 EUR
LU0946790952	EUR	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	500.000,00 EUR
LU2194006164	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU0880249403	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	20,00 Mio. EUR

Ratings zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Stammdaten zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

KVG
Universal-Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
XAIA Investment GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
277,71 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. September 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
KVG Echtzeit	100,99 EUR 04.03.2021, 07:00	0,00 EUR 0,00 %	100,99 EUR 04.03.2021, 07:00	104,02 EUR 04.03.2021, 07:00

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,13 %
3 Monate
0,95 %
1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
2,53 %
5 Jahre
2,44 %
10 Jahre
9,64 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-2,72 %
3 Jahre
-2,72 %
5 Jahre
-2,72 %
10 Jahre
-17,19 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs: 1 Monat
101,07
3 Monate
102,47
1 Jahr
102,73
3 Jahre
102,73
5 Jahre
106,89
10 Jahre
2.310,25

Tiefstkurs: 1 Monat
100,59
3 Monate
99,77
1 Jahr
99,14
3 Jahre
98,68
5 Jahre
95,11
10 Jahre
1.043,29

Durchschnittspreis: 1 Monat
100,81
3 Monate
100,63
1 Jahr
101,19
3 Jahre
100,34
5 Jahre
100,77
10 Jahre
1.498,43

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,13 %	0,95 %	3,09 %	2,53 %	2,44 %	9,64 %
Maximaler Verlust	-0,18 %	-0,20 %	-2,72 %	-2,72 %	-2,72 %	-17,19 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	63,33 %	64,17 %
Höchstkurs	101,07	102,47	102,73	102,73	106,89	2.310,25
Tiefstkurs	100,59	99,77	99,14	98,68	95,11	1.043,29
Durchschnittspreis	100,81	100,63	101,19	100,34	100,77	1.498,43

Performance-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+3,46 %
3 Jahre
+4,14 %
5 Jahre
+17,90 %
10 Jahre
+107,38 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,37 %
3 Monate
+2,70 %
1 Jahr
+9,54 %
3 Jahre
-8,15 %
5 Jahre
+9,50 %
10 Jahre
-17,27 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,37 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+0,76 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2021
+1,17 %
2020
+2,53 %
2019
+0,20 %
2018
+0,72 %
2017
+0,63 %
2016
+13,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,76 %
2 Jahre
+6,10 %
3 Jahre
+5,58 %
4 Jahre
+6,28 %
5 Jahre
+19,40 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	+1,19 %	+3,46 %	+4,14 %	+17,90 %	+107,38 %
Relativer Return	+2,37 %	+2,70 %	+9,54 %	-8,15 %	+9,50 %	-17,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,37 %	+0,89 %	+0,76 %	-0,24 %	+0,15 %	-0,16 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+1,17 %	+2,53 %	+0,20 %	+0,72 %	+0,63 %	+13,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,21 %	+1,15 %	+0,73 %	+0,67 %	+1,50 %	–
Excess Return	+3,76 %	+6,10 %	+5,58 %	+6,28 %	+19,40 %	–

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Kursentwicklung

Handelsdaten

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Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Stammdaten zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

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