Rentenfonds • Renten International
XAIA Credit Debt Capital - V EUR DIS
- WKN
- A1KB4C
- ISIN
- LU0880249403
• KVG
102,750 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
102,750 EUR
Brief
107,890 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
238,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2025 Ausschüttend | 3,200 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 4,500 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 4,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu XAIA Credit Debt Capital - V EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds XAIA Credit Debt Capital - V EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu XAIA Credit Debt Capital - V EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu XAIA Credit Debt Capital - V EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu XAIA Credit Debt Capital - V EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterXAIA Investment GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen238,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage20,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,05 % | 2,08 % | 1,39 % | 1,13 % | 1,21 % | 1,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,81 % | -0,81 % | -0,81 % | -1,31 % | -2,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 91,67 % | 78,33 % | 71,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,72 | 102,72 | 104,68 | 105,88 | 105,88 | 106,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,94 | 101,69 | 101,36 | 100,68 | 99,84 | 96,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,33 | 102,18 | 103,15 | 103,33 | 102,51 | 101,92 |
Performance-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +0,22 % | +2,75 % | +12,62 % | +16,05 % | +35,53 % |
| Relativer Return | -0,07 % | +1,03 % | +2,63 % | +10,40 % | +22,18 % | +35,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | +0,34 % | +0,22 % | +0,28 % | +0,33 % | +0,26 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,10 % | +3,07 % | +4,83 % | +5,22 % | +1,23 % | +0,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,76 % | +1,16 % | +3,75 % | +2,73 % | +1,60 % |
| Excess Return | +0,93 % | +1,94 % | +4,21 % | +19,44 % | +17,52 % | +34,07 % |