XAIA Credit Debt Capital - I EUR DIS
- WKN
- A1JCNM
- ISIN
- LU0644384843
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 45,000 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 46,000 EUR |
13.12.2022 Ausschüttend | 12,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu XAIA Credit Debt Capital - I EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu XAIA Credit Debt Capital - I EUR DIS
Fondsstrategie zu XAIA Credit Debt Capital - I EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu XAIA Credit Debt Capital - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.041,380 EUR +0,230 EUR · +0,02 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 1,57 % | 1,00 % | 1,21 % | 1,36 % | 2,07 % |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,76 % | -0,76 % | -0,98 % | -1,35 % | -4,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 83,33 % | 71,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.041,15 | 1.042,77 | 1.074,81 | 1.074,81 | 1.074,81 | 1.083,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.034,84 | 1.034,84 | 1.029,58 | 1.013,46 | 1.013,46 | 950,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.038,72 | 1.039,96 | 1.051,60 | 1.042,17 | 1.038,77 | 1.027,16 |
Performance-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | +0,23 % | +3,49 % | +12,31 % | +15,57 % | +35,93 % |
| Relativer Return | +2,55 % | +5,27 % | +2,15 % | +17,06 % | +31,76 % | +29,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,55 % | +1,73 % | +0,18 % | +0,44 % | +0,46 % | +0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,76 % | +4,86 % | +5,22 % | +1,23 % | +0,77 % | +3,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +2,12 % | +2,85 % | +3,18 % | +2,38 % | +1,25 % |
| Excess Return | +0,06 % | +4,12 % | +10,78 % | +15,15 % | +17,07 % | +30,60 % |