Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC EUR DIS
- WKN
- A4009Y
- ISIN
- DE000A4009Y4
• KVG
108,760 EUR
+0,300 EUR+0,28 %
Geld
108,760 EUR
Brief
111,480 EUR
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Fondsvolumen
15,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) Anleihe · WKN A3E5WY · ISIN XS2381261424 | 4,98 % |
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) Anleihe · WKN BLB8DN · ISIN XS2411178630 | 4,84 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49 | 4,69 % |
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT42 · ISIN DE000A3LT423 | 4,55 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,96 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,75 % |
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) Anleihe · WKN A3H3EX · ISIN XS2281343686 | 3,14 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,70 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) Anleihe · WKN A351UK · ISIN XS2629470761 | 2,52 % |
Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30) Anleihe · WKN WBP0BM · ISIN DE000WBP0BM5 | 2,51 % |
| Summe: | 37,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des mBV - Bayern Fokus Multi Asset ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden, wobei mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien, Anleihen und Investmentanteile investiert werden. Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die selbst oder deren Mutterkonzerne ihren juristischen Sitz im Bundesland Bayern haben, angelegt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Kupfer) investiert werden. Der indirekte Erwerb erfolgt über 1:1-Zertifikate unter den Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB. Die physische Lieferung von Edelmetallen ist ausgeschlossen. Die Delta-1 Zertifikate auf Edelmetalle sind zusammen mit den in § 198 KAGB bezeichneten Vermögensgegenständen in der Summe auf 10 Prozent beschränkt. Mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Stammdaten zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberatermeine Bayerische Vermögen GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG
- Fondsvolumen15,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,94 % | 5,82 % | 7,38 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -2,94 % | -7,67 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,46 | 108,46 | 108,46 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,65 | 104,93 | 99,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,37 | 106,99 | 106,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,52 % | +0,85 % | +6,55 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,47 % | -2,39 % | -0,91 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,47 % | -0,80 % | -0,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,49 % | +6,03 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,22 % | – | – | – | – | – |