mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
- WKN
- A4009X
- ISIN
- DE000A4009X6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,490 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,95 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,82 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 3,65 % |
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28) Anleihe · WKN BLB8DV · ISIN XS2721113160 | 2,88 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) Anleihe · WKN A351UK · ISIN XS2629470761 | 2,79 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,79 % |
Bayerische Landesbank OPF-MTN v.23(33) Anleihe · WKN BLB6JR · ISIN DE000BLB6JR3 | 2,75 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) Anleihe · WKN A2TSS7 · ISIN XS1843448314 | 2,72 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 2,66 % |
Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32) Anleihe · WKN A3E44X · ISIN XS2194192527 | 2,52 % |
| Summe: | 30,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 2,31 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
Fondsstrategie zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des mBV - Bayern Fokus Multi Asset ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden, wobei mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien, Anleihen und Investmentanteile investiert werden. Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die selbst oder deren Mutterkonzerne ihren juristischen Sitz im Bundesland Bayern haben, angelegt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Kupfer) investiert werden. Der indirekte Erwerb erfolgt über 1:1-Zertifikate unter den Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB. Die physische Lieferung von Edelmetallen ist ausgeschlossen. Die Delta-1 Zertifikate auf Edelmetalle sind zusammen mit den in § 198 KAGB bezeichneten Vermögensgegenständen in der Summe auf 10 Prozent beschränkt. Mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Stammdaten zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,380 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,03 % | 107,380 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,060 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,680 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,56 % | 5,57 % | 7,31 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -2,18 % | -7,90 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,74 | 107,98 | 107,98 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,75 | 105,39 | 98,85 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,20 | 107,09 | 104,73 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | -0,13 % | +6,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,05 % | -5,89 % | -4,87 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,05 % | -2,00 % | -0,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,85 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,52 % | – | – | – | – | – |