mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
- WKN
- A4009X
- ISIN
- DE000A4009X6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,490 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Allianz SE | 4,16 % |
| Siemens AG | 3,94 % |
| Siemens Energy AG | 3,15 % |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | 3,08 % |
| Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028) | 3,02 % |
| Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2033) | 2,89 % |
| Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043) | 2,88 % |
| Münch. Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. F.-to-F. v.18(2049) | 2,84 % |
| Bayer. Motoren Werke AG | 2,72 % |
| Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2032) | 2,63 % |
| Summe: | 31,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 2,31 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
Fondsstrategie zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des mBV - Bayern Fokus Multi Asset ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden, wobei mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien, Anleihen und Investmentanteile investiert werden. Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die selbst oder deren Mutterkonzerne ihren juristischen Sitz im Bundesland Bayern haben, angelegt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Kupfer) investiert werden. Der indirekte Erwerb erfolgt über 1:1-Zertifikate unter den Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB. Die physische Lieferung von Edelmetallen ist ausgeschlossen. Die Delta-1 Zertifikate auf Edelmetalle sind zusammen mit den in § 198 KAGB bezeichneten Vermögensgegenständen in der Summe auf 10 Prozent beschränkt. Mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Stammdaten zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,070 EUR -0,240 EUR · -0,22 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,240 EUR · -0,22 % | 107,070 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,750 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,680 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,26 % | 9,52 % | 7,09 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -6,68 % | -7,90 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,74 | 107,74 | 107,74 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,15 | 98,85 | 98,85 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,07 | 105,08 | 103,34 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +2,64 % | +6,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,70 % | -0,78 % | -0,30 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,70 % | -0,26 % | -0,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,54 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,99 % | – | – | – | – | – |