Aktie • Immobilien
China Overseas Land & Invest Kennzahlen
- WKN
- 884705
- ISIN
- HK0688002218
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 688 • CPP
- WKN
- 884705
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- HK0688002218
- Ticker
- 688 • CPP
•
1,650 USD
-0,075 USD-4,35 %
Tagesvolumen
667 Stk.
Tagesspanne
1,650 – 1,650 USD
52W-Spanne
1,400 – 2,100 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,28 | 0,27 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,41 | 0,40 | 0,39 |
KGV | 8,07 | 8,71 | 9,07 | 8,00 | 5,32 | 8,32 | 4,17 | 3,74 | 7,04 | 6,56 | 6,76 | 5,65 | 7,53 |
Gewinnwachstum (%) | +6,53 | +3,15 | -3,28 | -40,04 | +4,39 | -44,00 | -1,84 | +4,57 | +5,10 | +10,22 | +2,20 | +0,83 | +6,49 |
PEG | – | +1,10 | +2,24 | -3,56 | -0,13 | +1,89 | -0,09 | -2,02 | +1,53 | +1,29 | +0,66 | +2,58 | +9,00 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 4,94 | 4,43 | 4,15 | 4,84 | 5,82 | 3,89 | 6,55 | 7,00 | 3,36 | 3,35 | 3,18 | 3,75 | 2,24 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,41 | 0,28 | -0,24 | 0,17 | 0,06 | 0,05 | -0,15 | -0,45 | 0,54 | 0,40 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 17,95 | 6,35 | 10,62 | 3,27 | 5,29 | -9,55 | 11,91 | 31,58 | 70,82 | -20,11 | -6,12 | 3,83 | 6,98 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 202,77 Mrd. | 226,27 Mrd. | 213,02 Mrd. | 294,67 Mrd. | 212,42 Mrd. | 188,09 Mrd. | 170,63 Mrd. | 166,85 Mrd. | 161,64 Mrd. | 141,56 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -10,39 | +6,22 | -27,71 | +38,72 | +12,94 | +10,23 | +2,27 | +3,23 | +14,18 | +16,42 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,67 Mio. | 6,77 Mio. | 5,35 Mio. | 5,65 Mio. | 3,78 Mio. | 3,31 Mio. | 3,16 Mio. | 3,25 Mio. | 3,21 Mio. | 2,92 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,04 | 4,10 | 3,97 | 4,19 | 3,71 | 3,13 | 2,83 | 2,65 | 2,22 | 2,12 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,34 | 0,37 | 0,57 | 0,48 | 0,50 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,40 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 966,98 Mrd. | 1.016,89 Mrd. | 1.025,35 Mrd. | 1.064,13 Mrd. | 976,56 Mrd. | 809,75 Mrd. | 725,34 Mrd. | 645,40 Mrd. | 571,29 Mrd. | 427,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +46,56 | +44,70 | +42,89 | +42,61 | +41,59 | +41,12 | +41,87 | +43,60 | +40,71 | +47,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +114,78 | +123,74 | +133,14 | +134,70 | +140,45 | +143,17 | +138,81 | +129,36 | +145,61 | +111,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.245,04 | +1.974,31 | -2.479,37 | +3.599,16 | +9.705,58 | +10.162,18 | -2.876,98 | -808,72 | +620,39 | +627,00 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 16,23 Mrd. | 14,81 Mrd. | 16,43 Mrd. | 24,60 Mrd. | 22,04 Mrd. | 20,15 Mrd. | 36,28 Mrd. | 32,15 Mrd. | 30,06 Mrd. | 24,56 Mrd. | 29,26 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,67 | 0,67 | 1,06 | 0,69 | 0,87 | 1,77 | 1,73 | 1,65 | 1,39 | 1,89 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,46 Mio. | 4,50 Mio. | 5,66 Mio. | 3,88 Mio. | 3,29 Mio. | 5,86 Mio. | 5,45 Mio. | 5,37 Mio. | 4,47 Mio. | 5,53 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,90 | 3,54 | 5,83 | 2,85 | 2,58 | 4,81 | 3,67 | 4,34 | 3,93 | 5,53 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,47 | +12,59 | -11,09 | +5,76 | +2,77 | +2,49 | -8,59 | -26,98 | +33,78 | +25,41 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,42 | +18,59 | +17,78 | +23,87 | +33,55 | +36,62 | +46,96 | +37,92 | +35,20 | +34,20 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,66 | +18,79 | +18,14 | +24,03 | +33,74 | +36,76 | +47,07 | +38,04 | +35,42 | +34,26 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +3,77 | +6,23 | +6,15 | +10,67 | +12,15 | +14,17 | +14,78 | +14,49 | +15,92 | +16,52 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,86 | +2,90 | +2,76 | +4,65 | +5,15 | +5,93 | +6,41 | +6,53 | +6,84 | +7,93 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,29 | +2,80 | -2,30 | +1,59 | +0,60 | +0,58 | -2,02 | -6,97 | +9,56 | +8,42 |
Steuerquote | – | – | – | +33,47 | +35,64 | +33,85 | +33,76 | +33,40 | +36,05 | +35,64 | +33,55 | +32,77 | +30,26 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Overseas Land & Invest
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,49 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 27,66 |
Vola - 250T | 45,37 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,07 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,01 | 1,05 | 0,48 | 0,48 | -0,77 % | -1,53 % | -39,14 % | |
| 0,53 | 0,57 | 0,16 | 0,16 | -1,88 % | -0,95 % | -12,32 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 1,73 EUR | -4,55 % | 1,65 EUR | – |
| 6 Monate | +0,30 % | 2,10 EUR | -27,27 % | 1,51 EUR | +8,48 % |
| 1 Jahr | +5,77 % | 2,10 EUR | -27,27 % | 1,40 EUR | +15,15 % |
| 3 Jahre | -46,25 % | 2,92 EUR | -76,67 % | 1,31 EUR | +20,61 % |
| 5 Jahre | – | 3,11 EUR | -88,48 % | 1,31 EUR | +20,61 % |
| 7 Jahre | – | 3,94 EUR | -138,79 % | 1,31 EUR | +20,61 % |
| 10 Jahre | -46,60 % | 4,00 EUR | -142,42 % | 1,31 EUR | +20,61 % |
TheScreener-Ratings zu China Overseas Land & Invest
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.07.2025 bei einem Kurs von 13,98 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,53 % | ⚠ Unter Druck (vs. HANGSENG) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,52% hinter dem HANGSENG zurück. | |
| KGV | 8,14 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,32 | +31,54% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,54%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,22 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,49 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 18,95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Overseas Land & Invest ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,30% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,76%. | ||
| Beta | 1,14 % | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,46 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +70,46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.