Aktie • Immobilien
EastGroup Properties Kennzahlen
- WKN
- 985160
- ISIN
- US2772761019
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EGP • EGO
- WKN
- 985160
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2772761019
- Ticker
- EGP • EGO
•
165,250 USD
-2,830 USD-1,68 %
Geld
165,180 USD
(100 Stk.)
Brief
165,360 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
277.065 Stk.
Tagesspanne
164,650 – 168,825 USD
52W-Spanne
137,670 – 192,610 USD
Heute: Vierteljährliches Dividenden Datum
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 4,61 | 4,09 | 3,99 | 3,78 | 3,73 | 3,34 | 2,36 | 2,77 | 2,13 | 2,09 | 2,51 | 1,27 |
KGV | – | 31,17 | 35,12 | 34,44 | 41,52 | 33,96 | 58,42 | 50,02 | 40,95 | 36,84 | 36,22 | 25,22 | 37,32 |
Gewinnwachstum (%) | – | +12,66 | +2,65 | +4,34 | +1,38 | +11,79 | +41,30 | -14,81 | +30,12 | +2,05 | -16,72 | +96,64 | -1,97 |
PEG | – | -0,31 | +2,77 | +13,00 | +7,65 | +24,65 | +4,95 | +1,21 | -2,76 | +1,22 | +17,71 | -1,51 | +0,39 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,38 | 5,19 | 4,91 | 4,56 | 4,31 | 4,02 | 3,06 | 2,64 | 2,52 | 2,33 | 2,16 | 2,09 | 2,00 |
Dividendenrendite (%) | 3,74 | 3,61 | 3,42 | 3,32 | 2,75 | 3,17 | 1,57 | 2,23 | 2,22 | 2,97 | 2,85 | 3,30 | 4,21 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,25 | 6,21 | 5,39 | 4,25 | 4,31 | 3,91 | 3,85 | 3,61 | 3,47 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 19,55 | 24,35 | 24,21 | 24,60 | 19,98 | 35,87 | 27,64 | 25,41 | 19,77 | 19,41 | 17,36 | 13,63 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +17,44 | +19,11 | +11,81 | +10,23 | +10,71 | +9,54 | +8,34 | +7,67 | +8,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 5,10 Mio. | 4,79 Mio. | 4,27 Mio. | 3,91 Mio. | 3,69 Mio. | 3,42 Mio. | 3,30 Mio. | 3,04 Mio. | 2,75 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 46,79 | 38,35 | 32,55 | 27,38 | 26,39 | 21,17 | 18,45 | 16,37 | 14,64 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,36 | 3,30 | 5,99 | 4,31 | 4,30 | 3,71 | 4,10 | 3,86 | 3,25 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +57,73 | +48,41 | +48,92 | +46,73 | +47,29 | +42,52 | +38,54 | +35,39 | +33,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +73,22 | +106,56 | +104,43 | +114,00 | +111,45 | +135,20 | +159,46 | +182,59 | +195,67 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +564,83 | +657,80 | +640,37 | +738,42 | +684,99 | +743,85 | +774,40 | +849,53 | +839,28 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,55 Mrd. | 6,80 Mrd. | 7,28 Mrd. | 5,52 Mrd. | 7,93 Mrd. | 4,67 Mrd. | 4,42 Mrd. | 2,83 Mrd. | 2,60 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,54 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 14,86 | 13,24 | 22,66 | 14,93 | 15,56 | 11,03 | 11,12 | 9,63 | 7,69 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 75,79 Mio. | 63,45 Mio. | 96,72 Mio. | 58,41 Mio. | 57,38 Mio. | 37,72 Mio. | 36,66 Mio. | 29,29 Mio. | 21,13 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 21,16 | 16,94 | 29,58 | 21,43 | 19,53 | 15,29 | 14,94 | 11,42 | 12,02 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +59,12 | +64,97 | +62,71 | +53,66 | +59,04 | +54,96 | +56,65 | +54,98 | +56,01 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +40,33 | +46,65 | +45,54 | +37,87 | +48,13 | +41,53 | +43,77 | +53,40 | +32,69 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +70,24 | +78,19 | +76,62 | +69,68 | +79,69 | +72,13 | +74,42 | +84,26 | +63,94 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,68 | +9,53 | +10,02 | +7,92 | +10,10 | +9,69 | +11,49 | +15,96 | +8,36 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,10 | +5,63 | +5,79 | +5,09 | +6,21 | +5,83 | +6,11 | +7,35 | +4,57 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,48 | +7,84 | +7,98 | +7,21 | +7,69 | +7,73 | +7,94 | +7,61 | +7,89 |
Steuerquote | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu EastGroup Properties
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 145,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 145,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 146,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 146,87 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 14,97 |
Vola - 250T | 23,02 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,92 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,47 | 0,69 | 0,29 | 0,29 | -0,17 % | -6,58 % | -20,01 % | |
| 0,40 | 0,84 | 0,24 | 0,24 | +0,04 % | -5,56 % | -20,07 % | |
| 0,58 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | -0,36 % | -7,55 % | -13,74 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,45 % | 170,08 EUR | -2,92 % | 163,73 EUR | +0,92 % |
| 1 Monat | -1,70 % | 174,54 EUR | -5,62 % | 163,65 EUR | +0,97 % |
| 6 Monate | +3,62 % | 188,89 EUR | -14,31 % | 137,67 EUR | +16,69 % |
| 1 Jahr | -8,38 % | 192,61 EUR | -16,56 % | 137,67 EUR | +16,69 % |
| 3 Jahre | +10,59 % | 192,61 EUR | -16,56 % | 137,47 EUR | +16,81 % |
| 5 Jahre | +41,03 % | 229,84 EUR | -39,09 % | 115,94 EUR | +29,84 % |
| 7 Jahre | +73,40 % | 229,84 EUR | -39,09 % | 83,40 EUR | +49,53 % |
| 10 Jahre | +188,90 % | 229,84 EUR | -39,09 % | 49,31 EUR | +70,16 % |
TheScreener-Ratings zu EastGroup Properties
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 171,70 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,14 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,14% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 29,54 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,77 | +16,88% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +16,88% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,51 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +19,24 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EastGroup Properties ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 20.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,51% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,06%. | ||
| Beta | 0,61 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,61% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,94 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +55,94% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.