Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2021(24/26) Reg.S

65,000 %
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Kupon
6,375
Rendite bis LZE
18,184
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2021(24/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,375 %
Erstes Kupondatum30.01.2022
Letztes Kupondatum30.07.2026
Nächster Zinstermin30.01.2024
Rendite
Rendite8,250 %
Rendite bis Laufzeitende18,184 %
Berechnungszeitpunkt03.12.2023
Berechnungskurs77,270 %
Kursdatum01.12.2023
Stückzinsen2,271 %
Duration2,203 Jahre
Modifizierte Duration1,864 %
Konvexität4,507
Zinselastizität0,366

Stammdaten zu Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2021(24/26) Reg.S

  • Emittent
    Ideal Standard International S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.07.2021
  • Emissionsvolumen
    325.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,95 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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