Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(28)

WKN
A3LJ55
ISIN
CH1276269722
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
WKN
A3LJ55
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
ISIN
CH1276269722
•
105,310 %
-0,200 %-0,19 %
Geld ·
105,290 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
105,820 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,505
Rendite bis Fälligkeit
0,630
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
26.06.2028
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,505 %
Erstes Kupondatum26.06.2024
Letztes Kupondatum26.06.2028
Nächster Zinstermin26.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,369 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,630 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2025
Berechnungskurs105,750 %
Kursdatum07.05.2025
Stückzinsen2,220 %
Duration2,973 Jahre
Modifizierte Duration2,954 %
Konvexität12,918
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(28)

  • Emittent
    ABN AMRO Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    26.06.2028
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    26.06.2023
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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