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Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
- WKN
- A2H9Q6
- ISIN
- LU1737654019
•
45,816 EUR
-0,022 EUR-0,05 %
Geld
45,523 EUR
(280 Stk.)
Brief
46,141 EUR
(280 Stk.)
Fondsvolumen
2,04 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 1,340 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,230 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,990 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 11/25 | 5,85 % |
| THE UNITED ST TBIP % 25Nov25 | 3,14 % |
| THE UNITED ST TBIP % 28Nov25 | 2,96 % |
| THE UNITED ST TBIP % 04Dec25 | 2,95 % |
| UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 11/25 | 2,18 % |
| GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 11/25 | 1,59 % |
| THE UNITED ST TSY 0.5% 30Jun27 | 0,31 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,31 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,27 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,27 % |
| Summe: | 19,83 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
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Ratings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,37 Mrd. USD2,04 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 45,510 EUR -0,004 EUR · -0,01 % gestern, 21:55:20 · 0 Stk. | -0,004 EUR · -0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 45,832 EUR -0,007 EUR · -0,02 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,02 % | 45,523 EUR gestern, 22:00:02 · 11 Stk. | 46,141 EUR gestern, 22:00:02 · 11 Stk. | 0,618 EUR 1,34 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 45,478 EUR -0,021 EUR · -0,05 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,021 EUR · -0,05 % | 45,478 EUR gestern, 22:59:15 · 22 Stk. | 46,154 EUR gestern, 22:59:15 · 22 Stk. | 0,676 EUR 1,46 % | |
Frankfurt verzögert | – | 45,529 EUR -0,016 EUR · -0,04 % gestern, 19:29:35 · 0 Stk. | -0,016 EUR · -0,04 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 3,02 % | 5,59 % | 5,47 % | 5,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -1,02 % | -7,66 % | -7,66 % | -14,80 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,14 | 46,14 | 49,50 | 49,50 | 55,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 45,67 | 45,12 | 44,76 | 44,76 | 44,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,91 | 45,58 | 46,36 | 46,87 | 49,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22 % | +1,34 % | -2,81 % | +0,17 % | -8,06 % | – |
| Relativer Return | +0,48 % | +0,44 % | +1,24 % | +5,39 % | +9,78 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,48 % | +0,15 % | +0,10 % | +0,15 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,18 % | +4,70 % | +1,76 % | -10,85 % | +2,38 % | +0,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,92 % | -0,06 % | -0,36 % | -0,27 % | -0,24 % | – |
| Excess Return | -5,14 % | -0,65 % | -5,96 % | -6,22 % | -6,56 % | – |