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Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

WKN: A2H9Q6 · ISIN: LU1737654019 · Amundi Luxembourg S.A.
51,395 EUR
-0,289 EUR-0,56 %
Geld
50,800 EUR
(800 Stk.)
Brief
51,959 EUR
(600 Stk.)
Fondsvolumen
1,95 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS GLOB …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Luxemburg

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

AnteilWertpapiername
1,94 %
Anleihe · ISIN US01F0206536
0,70 %
0,25 %
0,21 %
0,19 %
Anleihe · WKN A2R1PJ · ISIN CND10001YC12
0,18 %
Anleihe · WKN A1ZAYS · ISIN JP1103321DC2
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
Stand:

Ratings zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein auswahlbasiertes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Es wird daher nicht erwartet, dass der Teilfonds zu jeder Zeit jeden zugrunde liegenden Bestandteil des Index halten oder die jeweiligen Anteile in denselben Gewichtungen wie im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    2,06 Mrd. USD1,95 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
Aktueller Kurs zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR (Stuttgart)
50,895 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
Aktueller Kurs zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR (Lang & Schwarz)
50,860 EUR
KVG
Echtzeit
51,654 EUR
Xetra
verzögert
51,608 EUR

Risiko-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR