Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

72,178 EUR
+0,040 EUR+0,06 %
Geld
71,773 EUR
(160 Stk.)
Brief
72,583 EUR
(160 Stk.)

Fondsvolumen
217,17 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMBI GLOBAL …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
2,680 USD
12.12.2023
Ausschüttend
4,530 USD
06.07.2022
Ausschüttend
4,270 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
THE ARGENTINE 4.125% 09Jul351,05 %
THE ARGENTINE 0.75% 09Jul300,74 %
REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul350,61 %
THE ARGENTINE 5% 09Jan380,61 %
URUGUAY 5.1% 18Jun500,56 %
PETRONAS CAP 4.55% Apr500,47 %
THE ARGENTINE 3.5% 09Jul410,46 %
REPUBLIC OF P 4.875% 12Feb300,43 %
REPUBLIC OF P 5.375% 12Feb350,43 %
GHANA GOVERNM 5% 03Jul350,43 %
Summe:5,79 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversifi ed Select Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf USD lautender Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern nachzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Stammdaten zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
  • Fondsvolumen
    250,58 Mio. USD217,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
3,06 %
3 Monate
3,46 %
1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-5,41 %
3 Jahre
-9,29 %
5 Jahre
-26,65 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
83,27
3 Monate
83,27
1 Jahr
83,27
3 Jahre
83,27
5 Jahre
100,92
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
82,31
3 Monate
79,74
1 Jahr
73,43
3 Jahre
70,99
5 Jahre
66,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
82,86
3 Monate
81,74
1 Jahr
78,13
3 Jahre
76,88
5 Jahre
81,68
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,06 %3,46 %5,53 %8,28 %8,19 %
Maximaler Verlust-0,71 %-0,71 %-5,41 %-9,29 %-26,65 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)83,2783,2783,2783,27100,92
Tiefstkurs (in EUR)82,3179,7473,4370,9966,94
Durchschnittspreis (in EUR)82,8681,7478,1376,8881,68

Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,81 %
3 Monate
+4,96 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
+12,42 %
5 Jahre
+3,98 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,23 %
2024
+7,19 %
2023
+5,42 %
2022
-10,55 %
2021
+5,05 %
2020
-4,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,13 %
2 Jahre
+15,65 %
3 Jahre
+19,03 %
4 Jahre
+5,34 %
5 Jahre
+2,67 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,81 %+4,96 %-0,10 %+12,42 %+3,98 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,23 %+7,19 %+5,42 %-10,55 %+5,05 %-4,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,29 %+1,20 %+0,69 %+0,15 %+0,07 %
Excess Return+7,13 %+15,65 %+19,03 %+5,34 %+2,67 %

ETF-Prospekte zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.