Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0Y5
- ISIN
- LU1686830909
•
68,523 EUR
+0,224 EUR+0,33 %
Geld
67,970 EUR
480 Stk.
Brief
69,440 EUR
440 Stk.
Fondsvolumen
603,52 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMBI GLOBAL …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 4,220 USD |
10.12.2024 Ausschüttend | 2,680 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 4,530 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35 | 1,12 % |
| REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35 | 0,75 % |
| THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 | 0,72 % |
| THE ARGENTINE 5% 09Jan38 | 0,68 % |
| THE ARGENTINE 3.5% 09Jul41 | 0,54 % |
| EAGLE FUNDING 5.5% 17Aug30 | 0,49 % |
| GHANA GOVERNM 5% 03Jul35 | 0,48 % |
| URUGUAY 5.1% 18Jun50 | 0,47 % |
| SULTANATE OF 6.75% 17Jan48 | 0,41 % |
| REPUBLIC OF P 5.125% 18Sep34 | 0,40 % |
| Summe: | 6,06 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversifi ed Select Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf USD lautender Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern nachzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen700,04 Mio. USD603,52 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 67,975 EUR +0,445 EUR · +0,66 % heute, 17:31:10 · 0 Stk. | +0,445 EUR · +0,66 % | 67,975 EUR heute, 17:41:10 · 2.207 Stk. | 69,405 EUR heute, 17:41:10 · 2.162 Stk. | 1,430 EUR 2,06 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 68,705 EUR +0,181 EUR · +0,26 % heute, 17:34:59 · unbekannt | +0,181 EUR · +0,26 % | 67,970 EUR heute, 17:34:59 · 200 Stk. | 69,441 EUR heute, 17:34:59 · 200 Stk. | 1,471 EUR 2,12 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 67,974 EUR +0,546 EUR · +0,81 % heute, 15:38:23 · unbekannt | +0,546 EUR · +0,81 % | 67,974 EUR heute, 17:38:54 · 44 Stk. | 69,436 EUR heute, 17:38:54 · 44 Stk. | 1,462 EUR 2,11 % | |
Frankfurt verzögert | – | 67,964 EUR +0,184 EUR · +0,27 % heute, 17:19:16 · 0 Stk. | +0,184 EUR · +0,27 % | 67,964 EUR heute, 17:22:37 · 162 Stk. | 69,446 EUR heute, 17:22:37 · 159 Stk. | 1,482 EUR 2,13 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,24 % | 6,01 % | 4,04 % | 6,17 % | 8,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -3,55 % | -3,55 % | -8,66 % | -26,55 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,84 | 80,84 | 83,43 | 83,43 | 99,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,55 | 77,92 | 75,91 | 70,99 | 66,94 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,41 | 79,85 | 79,95 | 77,59 | 80,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | -0,38 % | +6,11 % | +13,92 % | +10,04 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,95 % | -1,09 % | +7,19 % | +5,42 % | -10,55 % | +5,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 % | +0,73 % | +0,74 % | +0,71 % | +0,15 % | – |
| Excess Return | +7,64 % | +8,29 % | +15,17 % | +25,49 % | +6,08 % | – |