Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0Y5
- ISIN
- LU1686830909
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,680 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 4,530 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 4,270 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35 | 0,98 % |
| THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 | 0,71 % |
| REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35 | 0,66 % |
| THE ARGENTINE 5% 09Jan38 | 0,60 % |
| URUGUAY 5.1% 18Jun50 | 0,51 % |
| GHANA GOVERNM 5% 03Jul35 | 0,46 % |
| THE ARGENTINE 3.5% 09Jul41 | 0,46 % |
| DOMINICAN REP 4.875% 23Sep32 | 0,45 % |
| REPUBLIC OF P 5.5% 18Mar54 | 0,42 % |
| SULTANATE OF 5.625% 17Jan28 | 0,42 % |
| Summe: | 5,67 % |
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Ratings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (der 'Index') und Minimierung des Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index. Der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von liquiden, auf USD lautenden Anleihen staatlicher und quasistaatlicher Emittenten aus Schwellenländern abzubilden. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index umfasst staatliche und quasistaatliche Wertpapiere mit Investment Grade, High Yield und ohne Rating, deren Nennwert mindestens 1 Mrd. USD beträgt. Es wird ein Liquiditätsfilter angewandt, um nur Instrumente aus Ländern mit einem Mindestnennwert von 2 Mrd. USD aufzunehmen. Anschließend wird eine Diversifizierungsmethode angewandt, die die Gewichtung der größeren Indexländer einschränkt, indem nur ein bestimmter Teil der zulässigen aktuellen Nennbeträge der ausstehenden Schuldtitel dieser Länder berücksichtigt wird.
Stammdaten zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen240,82 Mio. USD205,40 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 68,960 EUR +0,065 EUR · +0,09 % heute, 21:55:12 · 0 Stk. | +0,065 EUR · +0,09 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 69,167 EUR +0,064 EUR · +0,09 % heute, 22:00:30 · unbekannt | +0,064 EUR · +0,09 % | 68,952 EUR heute, 22:00:30 · 150 Stk. | 69,382 EUR heute, 22:00:30 · 150 Stk. | 0,430 EUR 0,62 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 68,838 EUR -0,014 EUR · -0,02 % heute, 21:59:02 · unbekannt | -0,014 EUR · -0,02 % | 68,838 EUR heute, 22:20:05 · 44 Stk. | 69,496 EUR heute, 22:20:05 · 44 Stk. | 0,658 EUR 0,95 % |
Frankfurt verzögert | – | 68,956 EUR +0,064 EUR · +0,09 % heute, 19:26:06 · 0 Stk. | +0,064 EUR · +0,09 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,09 % | 3,45 % | 6,07 % | 8,82 % | 8,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,45 % | -7,79 % | -10,45 % | -26,65 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,55 | 81,55 | 82,40 | 82,40 | 100,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,71 | 77,43 | 73,43 | 66,94 | 66,94 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,27 | 79,05 | 77,72 | 76,12 | 82,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,58 % | +3,42 % | -2,65 % | +3,48 % | +3,45 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,75 % | +7,19 % | +5,42 % | -10,55 % | +5,05 % | -4,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,99 % | +0,56 % | +0,04 % | +0,10 % | – |
| Excess Return | +1,02 % | +14,03 % | +15,90 % | +1,40 % | +4,24 % | – |