Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0Y5
- ISIN
- LU1686830909
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,680 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 4,530 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 4,270 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED MEXICA 4.75% 08Mar44 | 9,17 % |
| KINGDOM OF SA 5.125% 13Jan28 | 6,55 % |
| KINGDOM OF SA 5.75% 16Jan54 | 5,82 % |
| THE REPUBLIC 9.875% 15Jan28 | 5,70 % |
| REPUBLIC OF I 4.4% 06Jun27 | 5,15 % |
| THE REPUBLIC 6.5% 03Jan35 | 4,93 % |
| COLOMBIA 6.125% 18Jan41 | 4,67 % |
| REPUBLIC OF I 3.05% 12Mar51 | 3,91 % |
| EMIRATE OF AB 1.625% 02Jun28 | 3,80 % |
| CHILE 3.86% 21Jun47 | 3,21 % |
| Summe: | 52,91 % |
Anteilsklassen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1686830909 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
| CHF | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,40 % |
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Ratings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (der 'Index') und Minimierung des Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index. Der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von liquiden, auf USD lautenden Anleihen staatlicher und quasistaatlicher Emittenten aus Schwellenländern abzubilden. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index umfasst staatliche und quasistaatliche Wertpapiere mit Investment Grade, High Yield und ohne Rating, deren Nennwert mindestens 1 Mrd. USD beträgt. Es wird ein Liquiditätsfilter angewandt, um nur Instrumente aus Ländern mit einem Mindestnennwert von 2 Mrd. USD aufzunehmen. Anschließend wird eine Diversifizierungsmethode angewandt, die die Gewichtung der größeren Indexländer einschränkt, indem nur ein bestimmter Teil der zulässigen aktuellen Nennbeträge der ausstehenden Schuldtitel dieser Länder berücksichtigt wird.
Stammdaten zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 68,430 EUR -0,580 EUR · -0,84 % 01.08.2025, 21:55:08 · 0 Stk. | -0,580 EUR · -0,84 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 68,587 EUR -0,571 EUR · -0,83 % 01.08.2025, 22:00:31 · unbekannt | -0,571 EUR · -0,83 % | 68,424 EUR 01.08.2025, 22:00:31 · 150 Stk. | 68,750 EUR 01.08.2025, 22:00:31 · 150 Stk. | 0,326 EUR 0,47 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 68,398 EUR -0,570 EUR · -0,83 % 01.08.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,570 EUR · -0,83 % | 68,398 EUR 01.08.2025, 22:59:12 · 43 Stk. | 68,776 EUR 01.08.2025, 22:59:12 · 43 Stk. | 0,378 EUR 0,55 % |
Frankfurt verzögert | – | 68,428 EUR -0,570 EUR · -0,83 % 01.08.2025, 19:38:42 · 0 Stk. | -0,570 EUR · -0,83 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37 % | 3,74 % | 6,15 % | 8,99 % | 8,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -1,45 % | -7,79 % | -14,23 % | -26,65 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,88 | 78,88 | 82,40 | 82,40 | 100,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,71 | 75,78 | 73,43 | 66,94 | 66,94 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,38 | 77,36 | 77,70 | 75,95 | 82,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,11 % | +2,89 % | -1,20 % | +1,74 % | +2,92 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,34 % | +7,19 % | +5,42 % | -10,55 % | +5,05 % | -4,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,48 % | +0,47 % | -0,03 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | +1,89 % | +6,89 % | +13,27 % | -0,92 % | +1,57 % | – |