Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

67,662 EUR
+0,184 EUR+0,27 %
Geld
67,442 EUR
(8 Stk.)
Brief
67,776 EUR
(8 Stk.)

Fondsvolumen
188,07 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
MARKIT IBOXX USD LIQUID …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2024-06-01 00:00:00 to 2025-06-02 00:00:00.
The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
End of interactive chart.
  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    Intraday
  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche
  • Chart

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    0,00 %
    1 Monat
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    0,00 %
    6 Monate
  • Chart

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    0,00 %
    1 Jahr
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    0,00 %
    3 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Volumen
2 Stk.
Tagesspanne
67,31  –  67,69 EUR
52-Wochen-Spanne
64,50  –  76,25 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
67,688 EUR
Tief
67,310 EUR
Vortag
67,478 EUR
Eröffnung
67,310 EUR
Jahreshoch
76,250 EUR
Jahrestief
64,502 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
2,680 USD
12.12.2023
Ausschüttend
4,530 USD
06.07.2022
Ausschüttend
4,270 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
UNITED MEXICA 4.75% 08Mar448,66 %
KINGDOM OF SA 5.125% 13Jan286,65 %
KINGDOM OF SA 5.75% 16Jan545,94 %
THE REPUBLIC 9.875% 15Jan285,83 %
REPUBLIC OF I 4.4% 06Jun275,55 %
THE REPUBLIC 6.5% 03Jan354,89 %
COLOMBIA 6.125% 18Jan414,15 %
REPUBLIC OF I 3.05% 12Mar513,98 %
EMIRATE OF AB 3.875% 16Apr503,62 %
EMIRATE OF AB 3.125% 16Apr303,25 %
Summe:52,52 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Indexes zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende Anleihen repräsentiert, die von den Regierungen oder Zentralbanken von Schwellenländern begeben werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
  • Fondsvolumen
    213,96 Mio. USD188,07 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
4,31 %
3 Monate
7,67 %
1 Jahr
6,54 %
3 Jahre
9,38 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-4,70 %
1 Jahr
-7,79 %
3 Jahre
-14,23 %
5 Jahre
-26,65 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
76,66
3 Monate
77,39
1 Jahr
82,40
3 Jahre
82,48
5 Jahre
100,92
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
75,78
3 Monate
73,75
1 Jahr
73,43
3 Jahre
66,94
5 Jahre
66,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
76,18
3 Monate
76,18
1 Jahr
77,55
3 Jahre
75,86
5 Jahre
83,19
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,31 %7,67 %6,54 %9,38 %8,38 %
Maximaler Verlust-0,82 %-4,70 %-7,79 %-14,23 %-26,65 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)76,6677,3982,4082,48100,92
Tiefstkurs (in EUR)75,7873,7573,4366,9466,94
Durchschnittspreis (in EUR)76,1876,1877,5575,8683,19

Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-9,00 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+1,92 %
5 Jahre
+1,48 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,29 %
2024
+7,19 %
2023
+5,42 %
2022
-10,55 %
2021
+5,05 %
2020
-4,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+8,16 %
3 Jahre
+6,79 %
4 Jahre
-1,71 %
5 Jahre
+5,09 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,65 %-9,00 %+0,05 %+1,92 %+1,48 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,29 %+7,19 %+5,42 %-10,55 %+5,05 %-4,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,25 %+0,56 %+0,23 %-0,05 %+0,12 %
Excess Return+1,64 %+8,16 %+6,79 %-1,71 %+5,09 %

ETF-Prospekte zu Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD Dis.