Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HCA HEALTHCARE INC | 4,85 % |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 4,63 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 3,81 % |
FORTINET INC | 3,64 % |
KDDI CORP | 3,45 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 3,01 % |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 2,68 % |
UNION PACIFIC CORP | 2,67 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 2,58 % |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CAD | 2,56 % |
Summe: | 33,88 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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1,36 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,08 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
262,85 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
262,85 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
196,43 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
27,20 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
11,73 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatily Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit mit dem stabilsten Gewinnwachstum abbildet. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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69,340 EUR -0,330 EUR · -0,47 % 26.04.2024, 22:59:45 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 69,611 EUR -0,247 EUR · -0,35 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 74,575 USD -0,093 USD · -0,12 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Paris verzögert | 69,368 EUR +0,241 EUR · +0,35 % 26.04.2024, 13:43:33 · 82 Stk. |