Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 5,63 % |
Getlink SE Aktie · WKN A0M6L1 · ISIN FR0010533075 | 4,41 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,30 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 4,26 % |
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 4,15 % |
PPL Corp Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 4,10 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 4,08 % |
CenterPoint Energy Aktie · WKN 854566 · ISIN US15189T1079 | 3,95 % |
Terna S.p.A. Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 3,93 % |
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,92 % |
Summe: | 42,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 15,00 Mio. CAD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 15,00 Mio. CAD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|---|---|
- | 2,77 Mrd. | 2,35 % | 3,00 % | – | |
+39,50 % | 893,77 Mio. | 2,00 % | 5,00 % | ||
- | 62,00 Mio. | 1,61 % | 5,35 % | ||
- | 11,90 Mio. | 2,26 % | 4,00 % | ||
- | 11,72 Mio. | 1,50 % | 5,00 % | ||
- | 1,67 % | 5,00 % |
Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,170 EUR -0,240 EUR · -1,67 % · unbekannt |