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Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc.

WKN
A2ANS1
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1437024729
48,200 EUR
+0,130 EUR+0,27 %
Geld
48,120 EUR
(300 Stk.)
Brief
48,530 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
1,94 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 3/244,93 %
THE UNITED ST TBIP % 05Mar243,12 %
THE UNITED ST TBIP % 12Mar243,11 %
THE UNITED ST TBIP % 02Apr243,10 %
UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 3/242,89 %
GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 3/241,80 %
UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 3/240,80 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 30Apr250,38 %
THE UNITED ST TSY 4.75% 31Jul250,24 %
UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 3/240,21 %
Summe:20,58 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment- Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Stammdaten zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,94 Mrd. USD1,94 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR Acc.