Aktienfonds • Aktien USA

Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

WKN: ETFL62
ETFL62

ISIN: DE000ETFL623
DE000ETFL623

KVG: Deka Investment GmbH

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ETFL62

KVG: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL623
DE000ETFL623

06.12.2024, 22:26:18 •

145,260 EUR

+1,300 EUR+0,90 %

Geld

144,900 EUR

(1.000 Stk.)

Brief

145,480 EUR

(1.000 Stk.)

Fondsvolumen

40,65 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,25 %

Benchmark

NASDAQ-100® UCITS ETF

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.12.2024 Ausschüttend	0,160 EUR
10.09.2024 Ausschüttend	0,110 EUR
10.06.2024 Ausschüttend	0,130 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	8,81 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	8,35 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,75 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	5,21 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	5,06 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,02 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	3,10 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,57 %
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051	2,57 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	2,47 %
Summe:	50,91 %

Stand: 31.10.2024

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Ratings zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 10.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Nasdaq-100® UCITS ETF (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.

Stammdaten zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
40,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	140 Stk.	144,880 EUR +1,040 EUR · +0,72 % 06.12.2024, 21:56:35 · 0 Stk.	+1,040 EUR · +0,72 %
Frankfurt verzögert	–	144,040 EUR -0,560 EUR · -0,39 % 06.12.2024, 10:38:23 · 0 Stk.	-0,560 EUR · -0,39 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.368 Stk.	145,220 EUR +0,620 EUR · +0,43 % 06.12.2024, 17:36:03 · 1.059 Stk.	+0,620 EUR · +0,43 %
KVG Echtzeit	–	144,072 EUR -1,046 EUR · -0,72 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,046 EUR · -0,72 %	142,630 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	146,950 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,320 EUR 2,94 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
19,78 %
3 Monate
18,36 %
1 Jahr
18,59 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-3,74 %
1 Jahr
-14,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
145,12
3 Monate
145,12
1 Jahr
145,12
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
131,88
3 Monate
117,84
1 Jahr
104,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,32
3 Monate
132,72
1 Jahr
123,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,78 %	18,36 %	18,59 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,53 %	-3,74 %	-14,67 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	145,12	145,12	145,12	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	131,88	117,84	104,09	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	140,32	132,72	123,07	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Deka NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,25 %
3 Monate
+18,65 %
1 Jahr
+38,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+1,66 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+33,36 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+34,46 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,25 %	+18,65 %	+38,24 %	–	–	–
Relativer Return	+0,40 %	+1,66 %	-0,51 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,40 %	+0,55 %	-0,04 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+33,36 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,85 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+34,46 %	–	–	–	–	–