HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH GBP DIS H
- WKN
- A40741
- ISIN
- IE00BF5DZ580
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.01.2025 Ausschüttend | 0,290 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LQDTY FDS GBL LQDTY S PLC USD LQDTY W Fonds · WKN A40Z44 · ISIN IE00BJMXV950 | 2,79 % |
| FNMA 6.50% TBA 07/54 Anleihe · ISIN US01F0626717 · | 0,34 % |
| CHI DEV 2.52% 25/05/2028 Anleihe · ISIN CND10006GRG4 · | 0,30 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 0,26 % |
| FNCL 6% 01/06/2054 | 0,24 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79 | 0,22 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 0,22 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US01F0206791 · | 0,22 % |
| FNMA 30YR TBA Anleihe · ISIN US01F0226757 · | 0,21 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LP6J · ISIN CND1000716X4 | 0,20 % |
| Summe: | 5,00 % |
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH GBP DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BF5DZ580 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,01 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,04 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,04 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH GBP DIS H
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH GBP DIS H
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,792 GBP +0,007 GBP · +0,07 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,007 GBP · +0,07 % | 9,792 GBP 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,792 GBP 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,322 EUR -0,028 EUR · -0,25 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,028 EUR · -0,25 % | 11,322 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,322 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,958 USD -0,047 USD · -0,36 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,047 USD · -0,36 % | 12,958 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,958 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,43 % | 2,94 % | 3,27 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -1,17 % | -2,38 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,81 | 9,81 | 9,96 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,73 | 9,63 | 9,53 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,77 | 9,73 | 9,76 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | -1,24 % | +1,13 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,82 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,95 % | – | – | – | – | – |